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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/10/09-2026/04/08)

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【提出】: 2026/07/08 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

2026年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	20,957,889,191円
Ⅱ 負債総額	116,008,874円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,841,880,317円
Ⅳ 発行済数量	2,030,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,267円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/10/09-2026/04/08)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/04/09-2025/10/08)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/04-2025/04/08)

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