有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/04-2025/04/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AL RAJHI BANK	株式	682,891	3,599.50	3,759.48	-	14.83
	サウジアラビア	銀行		2,458,069,568	2,567,317,105	-
2	SAUDI ARABIAN OIL CO	株式	2,006,300	961.77	977.00	-	11.32
	サウジアラビア	石油・ガス・消耗燃料		1,929,604,166	1,960,172,153	-
3	THE SAUDI NATIONAL BANK	株式	1,014,378	1,234.11	1,356.00	-	7.95
	サウジアラビア	銀行		1,251,860,119	1,375,500,625	-
4	SAUDI TELECOM CO	株式	660,043	1,700.71	1,805.46	-	6.88
	サウジアラビア	各種電気通信サービス		1,122,547,340	1,191,685,195	-
5	ACWA POWER CO	株式	75,061	12,607.78	12,249.74	-	5.31
	サウジアラビア	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		946,353,325	919,478,034	-
6	SAUDI ARABIAN MINING CO	株式	434,083	1,590.25	1,887.35	-	4.73
	サウジアラビア	金属・鉱業		690,303,746	819,270,673	-
7	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	株式	313,573	2,270.16	2,338.72	-	4.24
	サウジアラビア	化学		711,862,135	733,361,327	-
8	RIYAD BANK	株式	511,315	1,117.94	1,171.26	-	3.46
	サウジアラビア	銀行		571,620,258	598,886,641	-
9	ALINMA BANK	株式	426,807	1,089.37	1,112.22	-	2.74
	サウジアラビア	銀行		464,952,448	474,706,695	-
10	SAUDI BRITISH BANK	株式	330,251	1,249.35	1,340.76	-	2.56
	サウジアラビア	銀行		412,599,747	442,789,972	-
11	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP CO	株式	35,568	10,558.54	10,939.44	-	2.25
	サウジアラビア	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		375,546,435	389,094,286	-
12	ELM CO	株式	8,933	33,945.80	39,560.27	-	2.04
	サウジアラビア	情報技術サービス		303,237,902	353,391,927	-
13	ALMARAI CO JSC	株式	169,082	2,053.05	2,026.38	-	1.98
	サウジアラビア	食品		347,133,969	342,625,735	-
14	ETIHAD ETISALAT CO	株式	131,457	2,133.03	2,361.57	-	1.79
	サウジアラビア	無線通信サービス		280,403,039	310,446,222	-
15	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	株式	81,270	3,847.08	3,816.61	-	1.79
	サウジアラビア	化学		312,653,004	310,176,544	-
16	BANQUE SAUDI FRANSI	株式	423,444	641.43	698.57	-	1.71
	サウジアラビア	銀行		271,612,056	295,805,529	-
17	BANK ALBILAD	株式	256,084	1,101.43	1,104.60	-	1.63
	サウジアラビア	銀行		282,060,975	282,872,947	-
18	ARAB NATIONAL BANK	株式	309,252	774.75	825.79	-	1.48
	サウジアラビア	銀行		239,593,172	255,377,580	-
19	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE INSURANCE CO	株式	25,823	6,193.43	6,437.20	-	0.96
	サウジアラビア	保険		159,933,046	166,228,073	-
20	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEVELOPMENT CO	株式	184,381	814.36	860.83	-	0.92
	サウジアラビア	不動産管理・開発		150,153,285	158,721,433	-
21	SAUDI ELECTRICITY CO	株式	272,339	556.87	571.34	-	0.90
	サウジアラビア	電力		151,658,998	155,600,887	-
22	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	株式	25,608	4,989.78	5,294.50	-	0.78
	サウジアラビア	保険		127,778,542	135,581,812	-
23	RIYADH CABLES GROUP CO	株式	25,560	4,327.02	4,928.84	-	0.73
	サウジアラビア	電気設備		110,598,733	125,981,303	-
24	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	株式	213,404	543.16	569.06	-	0.70
	サウジアラビア	銀行		115,913,242	121,440,661	-
25	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING CO	株式	16,724	7,343.75	7,046.64	-	0.68
	サウジアラビア	資本市場		122,816,908	117,848,174	-
26	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL CO	株式	96,032	1,186.50	1,222.68	-	0.68
	サウジアラビア	化学		113,942,304	117,417,270	-
27	BANK AL-JAZIRA	株式	218,738	492.42	524.11	-	0.66
	サウジアラビア	銀行		107,712,980	114,644,610	-
28	JARIR MARKETING CO	株式	204,867	487.55	482.21	-	0.57
	サウジアラビア	専門小売り		99,883,315	98,790,841	-
29	ARABIAN INTERNET & COMMUNICATIONS SERVICES CO	株式	8,705	10,398.56	10,825.17	-	0.54
	サウジアラビア	情報技術サービス		90,519,551	94,233,174	-
30	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	株式	33,099	2,670.10	2,807.23	-	0.54
	サウジアラビア	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		88,377,937	92,916,605	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年4月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	99.27
合計	99.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年4月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	37.72
石油・ガス・消耗燃料		11.55
化学		8.90
各種電気通信サービス		6.88
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		5.31
金属・鉱業		4.73
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		3.36
食品		2.70
情報技術サービス		2.59
保険		2.24
無線通信サービス		2.22
不動産管理・開発		1.71
専門小売り		1.37
電力		0.90
生活必需品流通・小売り		0.87
建設資材		0.76
メディア		0.73
電気設備		0.73
資本市場		0.68
エネルギー設備・サービス		0.68
ホテル・レストラン・レジャー		0.54
コングロマリット		0.45
商業サービス・用品		0.37
運送インフラ		0.34
航空貨物・物流サービス		0.34
医薬品		0.33
総合公益事業		0.26
合計		99.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。