有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/10/09-2026/04/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AL RAJHI BANK	株式	1,081,083	2,993.78	2,971.64	-	15.41
	サウジアラビア	銀行		3,236,531,870	3,212,597,594	-
2	SAUDI ARABIAN OIL CO	株式	2,185,456	1,179.23	1,181.80	-	12.39
	サウジアラビア	石油・ガス・消耗燃料		2,577,159,649	2,582,778,457	-
3	THE SAUDI NATIONAL BANK	株式	1,071,124	1,783.41	1,709.71	-	8.79
	サウジアラビア	銀行		1,910,260,750	1,831,316,769	-
4	SAUDI ARABIAN MINING CO	株式	494,375	2,785.24	2,817.38	-	6.68
	サウジアラビア	金属・鉱業		1,376,957,968	1,392,845,945	-
5	SAUDI TELECOM CO	株式	693,847	1,798.84	1,878.54	-	6.25
	サウジアラビア	各種電気通信サービス		1,248,121,819	1,303,422,118	-
6	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	株式	330,944	2,543.14	2,620.27	-	4.16
	サウジアラビア	化学		841,639,406	867,165,116	-
7	RIYAD BANK	株式	719,527	908.41	910.56	-	3.14
	サウジアラビア	銀行		653,632,717	655,174,303	-
8	ACWA POWER CO	株式	83,123	6,885.99	7,241.64	-	2.89
	サウジアラビア	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		572,384,562	601,947,672	-
9	ALINMA BANK	株式	540,541	1,029.11	1,054.53	-	2.73
	サウジアラビア	銀行		556,278,606	570,021,295	-
10	SAUDI BRITISH BANK	株式	364,590	1,558.88	1,477.46	-	2.58
	サウジアラビア	銀行		568,353,152	538,670,058	-
11	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	株式	85,772	6,427.50	6,238.95	-	2.57
	サウジアラビア	化学		551,299,530	535,128,077	-
12	ETIHAD ETISALAT CO	株式	138,739	2,785.24	2,870.94	-	1.91
	サウジアラビア	無線通信サービス		386,422,799	398,312,732	-
13	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP CO	株式	37,490	10,583.94	10,335.41	-	1.86
	サウジアラビア	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		396,792,285	387,474,895	-
14	BANQUE SAUDI FRANSI	株式	446,938	851.00	842.43	-	1.81
	サウジアラビア	銀行		380,344,684	376,514,426	-
15	ALMARAI CO JSC	株式	180,084	1,821.12	1,797.98	-	1.55
	サウジアラビア	食品		327,955,474	323,788,510	-
16	ARAB NATIONAL BANK	株式	325,205	925.13	939.27	-	1.47
	サウジアラビア	銀行		300,857,389	305,455,950	-
17	BANK ALBILAD	株式	270,271	1,115.81	1,080.67	-	1.40
	サウジアラビア	銀行		301,572,165	292,075,653	-
18	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE INSURANCE CO	株式	28,498	7,421.61	8,115.78	-	1.11
	サウジアラビア	保険		211,501,326	231,283,783	-
19	SAUDI ENERGY CO	株式	287,472	719.87	761.01	-	1.05
	サウジアラビア	電力		206,945,343	218,770,791	-
20	ELM CO	株式	8,604	21,832.07	24,638.75	-	1.02
	サウジアラビア	情報技術サービス		187,843,173	211,991,805	-
21	UMM AL QURA FOR DEVELOPMENT & CONSTRUCTION CO	株式	257,016	714.73	709.16	-	0.87
	サウジアラビア	不動産管理・開発		183,699,101	182,267,394	-
22	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL CO	株式	101,352	1,529.74	1,566.59	-	0.76
	サウジアラビア	化学		155,042,715	158,777,637	-
23	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	株式	26,981	5,360.53	5,746.18	-	0.74
	サウジアラビア	保険		144,632,594	155,037,817	-
24	ELECTRICAL INDUSTRIES CO	株式	202,703	705.73	761.44	-	0.74
	サウジアラビア	電気設備		143,055,513	154,347,084	-
25	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEVELOPMENT CO	株式	194,595	734.02	763.15	-	0.71
	サウジアラビア	不動産管理・開発		142,836,719	148,506,828	-
26	JABAL OMAR DEVELOPMENT CO	株式	212,617	653.03	677.88	-	0.69
	サウジアラビア	ホテル・レストラン・レジャー		138,846,129	144,130,300	-
27	JARIR MARKETING CO	株式	216,217	599.04	655.60	-	0.68
	サウジアラビア	専門小売り		129,523,280	141,752,946	-
28	RIYADH CABLES GROUP CO	株式	24,224	4,919.17	5,600.49	-	0.65
	サウジアラビア	電気設備		119,162,216	135,666,390	-
29	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	株式	225,226	562.62	574.61	-	0.62
	サウジアラビア	銀行		126,716,764	129,419,026	-
30	MAKKAH CONSTRUCTION & DEVELOPMENT CO	株式	36,036	3,607.96	3,513.69	-	0.61
	サウジアラビア	不動産管理・開発		130,016,806	126,619,693	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	99.31
合計	99.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年4月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	38.52
石油・ガス・消耗燃料		12.86
化学		9.58
金属・鉱業		6.68
各種電気通信サービス		6.25
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.91
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		2.89
不動産管理・開発		2.88
無線通信サービス		2.31
保険		2.27
食品		2.09
情報技術サービス		1.43
電気設備		1.39
専門小売り		1.35
電力		1.05
ホテル・レストラン・レジャー		0.91
エネルギー設備・サービス		0.67
航空貨物・物流サービス		0.49
資本市場		0.48
コングロマリット		0.40
メディア		0.39
医薬品		0.32
生活必需品流通・小売り		0.32
旅客航空輸送		0.25
商業サービス・用品		0.21
運送インフラ		0.21
総合公益事業		0.20
合計		99.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。