有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/04/09-2025/10/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AL RAJHI BANK	株式	719,536	4,392.83	4,351.66	-	15.26
	サウジアラビア	銀行		3,160,805,802	3,131,182,505	-
2	SAUDI ARABIAN OIL CO	株式	2,181,859	1,021.42	1,066.30	-	11.34
	サウジアラビア	石油・ガス・消耗燃料		2,228,611,220	2,326,522,797	-
3	THE SAUDI NATIONAL BANK	株式	1,069,360	1,592.45	1,641.85	-	8.56
	サウジアラビア	銀行		1,702,908,320	1,755,738,981	-
4	SAUDI ARABIAN MINING CO	株式	493,562	2,743.98	2,645.17	-	6.36
	サウジアラビア	金属・鉱業		1,354,324,503	1,305,556,629	-
5	SAUDI TELECOM CO	株式	692,705	1,826.30	1,860.06	-	6.28
	サウジアラビア	各種電気通信サービス		1,265,087,972	1,288,473,277	-
6	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	株式	330,399	2,531.95	2,513.42	-	4.05
	サウジアラビア	化学		836,555,400	830,434,262	-
7	ACWA POWER CO	株式	82,986	8,851.54	9,950.78	-	4.02
	サウジアラビア	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		734,554,728	825,776,175	-
8	RIYAD BANK	株式	538,757	1,132.99	1,119.00	-	2.94
	サウジアラビア	銀行		610,410,818	602,869,406	-
9	SAUDI BRITISH BANK	株式	363,989	1,338.02	1,332.26	-	2.36
	サウジアラビア	銀行		487,026,381	484,928,421	-
10	ALINMA BANK	株式	449,710	1,105.00	1,066.30	-	2.34
	サウジアラビア	銀行		496,930,809	479,527,122	-
11	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	株式	85,631	4,965.10	5,047.44	-	2.11
	サウジアラビア	化学		425,166,649	432,217,505	-
12	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP CO	株式	37,428	11,198.23	11,206.47	-	2.04
	サウジアラビア	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		419,127,726	419,435,908	-
13	ETIHAD ETISALAT CO	株式	138,511	2,704.86	2,789.26	-	1.88
	サウジアラビア	無線通信サービス		374,654,110	386,344,230	-
14	ALMARAI CO JSC	株式	179,787	2,054.38	2,041.20	-	1.79
	サウジアラビア	食品		369,351,356	366,982,770	-
15	ELM CO	株式	8,851	38,329.26	38,967.40	-	1.68
	サウジアラビア	情報技術サービス		339,252,368	344,900,501	-
16	BANK ALBILAD	株式	269,826	1,197.22	1,221.10	-	1.61
	サウジアラビア	銀行		323,042,055	329,485,122	-
17	BANQUE SAUDI FRANSI	株式	446,202	772.34	734.06	-	1.60
	サウジアラビア	銀行		344,623,757	327,539,530	-
18	ARAB NATIONAL BANK	株式	324,670	1,041.60	997.96	-	1.58
	サウジアラビア	銀行		338,176,596	324,007,932	-
19	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE INSURANCE CO	株式	28,451	6,834.21	6,751.87	-	0.94
	サウジアラビア	保険		194,440,393	192,097,737	-
20	SAUDI ELECTRICITY CO	株式	286,999	644.31	659.95	-	0.92
	サウジアラビア	電力		184,916,469	189,406,453	-
21	UMM AL QURA FOR DEVELOPMENT & CONSTRUCTION CO	株式	176,135	1,000.43	995.07	-	0.85
	サウジアラビア	不動産管理・開発		176,210,914	175,268,222	-
22	JABAL OMAR DEVELOPMENT CO	株式	212,267	801.99	728.29	-	0.75
	サウジアラビア	ホテル・レストラン・レジャー		170,236,350	154,593,482	-
23	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	株式	26,936	5,702.04	5,607.35	-	0.74
	サウジアラビア	保険		153,590,284	151,039,687	-
24	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING CO	株式	17,621	8,682.75	8,192.82	-	0.70
	サウジアラビア	資本市場		152,998,790	144,365,857	-
25	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL CO	株式	101,185	1,425.30	1,420.36	-	0.70
	サウジアラビア	化学		144,219,526	143,719,632	-
26	RIYADH CABLES GROUP CO	株式	24,184	5,339.74	5,833.78	-	0.69
	サウジアラビア	電気設備		129,136,489	141,084,353	-
27	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEVELOPMENT CO	株式	194,275	794.58	708.53	-	0.67
	サウジアラビア	不動産管理・開発		154,367,223	137,650,773	-
28	MAKKAH CONSTRUCTION & DEVELOPMENT CO	株式	35,977	3,590.02	3,666.18	-	0.64
	サウジアラビア	不動産管理・開発		129,158,293	131,898,463	-
29	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	株式	224,855	576.37	566.08	-	0.62
	サウジアラビア	銀行		129,601,924	127,287,604	-
30	JARIR MARKETING CO	株式	215,861	566.91	584.61	-	0.62
	サウジアラビア	専門小売り		122,373,953	126,195,362	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	99.77
合計	99.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	37.44
石油・ガス・消耗燃料		11.61
化学		9.05
金属・鉱業		6.36
各種電気通信サービス		6.28
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		4.02
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		3.25
不動産管理・開発		3.22
食品		2.37
無線通信サービス		2.26
情報技術サービス		2.13
保険		2.10
専門小売り		1.41
ホテル・レストラン・レジャー		1.29
電力		0.92
生活必需品流通・小売り		0.76
資本市場		0.70
電気設備		0.69
メディア		0.66
エネルギー設備・サービス		0.60
建設資材		0.58
航空貨物・物流サービス		0.51
コングロマリット		0.41
医薬品		0.31
運送インフラ		0.29
商業サービス・用品		0.29
総合公益事業		0.23
合計		99.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。