VIX短期先物指数ETF（318A）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月10日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/01/14-2026/01/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年7月13日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 2,186,755,860 |
| コール・ローン | 89,925,678 |
| 国債証券 | 3,212,926,674 |
| 派生商品評価勘定 | 562,660 |
| 未収利息 | 3,366 |
| 差入委託証拠金 | 1,868,248,942 |
| 流動資産計 | 7,358,423,180 |
| 資産の部合計 | 7,358,423,180 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 512,876,431 |
| 前受金 | 1,138,787,313 |
| 未払受託者報酬 | 402,037 |
| 未払委託者報酬 | 6,754,168 |
| その他未払費用 | 5,293,061 |
| 流動負債計 | 1,664,113,010 |
| 負債の部合計 | 1,664,113,010 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,660,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -965,689,830 |
| 元本等合計 | 5,694,310,170 |
| 純資産の部合計 | 5,694,310,170 |
| 負債・純資産合計 | 7,358,423,180 |
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