VIX短期先物指数ETF（318A）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月13日 | 2026年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,264,302,552 | 1,536,619,250 |
| コール・ローン | 57,432,198 | 343,820,587 |
| 国債証券 | 4,924,078,997 | 2,318,582,113 |
| 派生商品評価勘定 | 139,579,484 | 2,254,849 |
| 未収利息 | 1,111 | 9,011 |
| 差入委託証拠金 | 2,713,012,012 | 1,484,398,769 |
| 流動資産計 | 12,098,406,354 | 5,685,684,579 |
| 資産の部合計 | 12,098,406,354 | 5,685,684,579 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 142,766,340 | 249,367,023 |
| 前受金 | 2,502,056,969 | 925,222,312 |
| 未払金 | 307,814,682 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,602,771 | 1,565,474 |
| 未払委託者報酬 | 43,726,430 | 26,299,861 |
| その他未払費用 | 10,547,670 | 9,089,800 |
| 流動負債計 | 3,009,514,862 | 1,211,544,470 |
| 負債の部合計 | 3,009,514,862 | 1,211,544,470 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,420,000,000 | 10,230,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,331,108,508 | -5,755,859,891 |
| （分配準備積立金） | -3,987,577 | -3,987,577 |
| 元本等合計 | 9,088,891,492 | 4,474,140,109 |
| 純資産の部合計 | 9,088,891,492 | 4,474,140,109 |
| 負債・純資産合計 | 12,098,406,354 | 5,685,684,579 |
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