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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/01/14-2026/01/15)

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【提出】: 2025/10/10 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き	東京証券取引所取引価格(円)
	2025年 1月末日	227	―	874	―	875.2
	2月末日	481	―	927	―	925.9
	3月末日	743	―	1,018	―	1,072.5
	4月末日	981	―	1,183	―	1,190
	5月末日	1,753	―	1,008	―	1,015
	6月末日	3,974	―	912	―	898
	7月末日	8,430	―	815	―	790.1

(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2026/01/16-2027/01/15)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/01/14-2026/01/15)
訂正半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/01/14-2026/01/15)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/01/14-2026/01/15)

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