有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/01/14-2026/01/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2026年 1月15日) | 9,088 | 9,088 | 554 | 554 | 545.8 |
| 2025年 1月末日 | 227 | ― | 874 | ― | 875.2 | |
| 2月末日 | 481 | ― | 927 | ― | 925.9 | |
| 3月末日 | 743 | ― | 1,018 | ― | 1,072.5 | |
| 4月末日 | 981 | ― | 1,183 | ― | 1,190 | |
| 5月末日 | 1,753 | ― | 1,008 | ― | 1,015 | |
| 6月末日 | 3,974 | ― | 912 | ― | 898 | |
| 7月末日 | 8,430 | ― | 815 | ― | 790.1 | |
| 8月末日 | 10,923 | ― | 670 | ― | 673.9 | |
| 9月末日 | 10,592 | ― | 638 | ― | 636 | |
| 10月末日 | 9,114 | ― | 671 | ― | 662.3 | |
| 11月末日 | 7,234 | ― | 662 | ― | 662 | |
| 12月末日 | 8,447 | ― | 535 | ― | 545 | |
| 2026年 1月末日 | 8,382 | ― | 540 | ― | 558.5 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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