有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
- 託契約の解約(繰上償還)2025/09/19 9:02
a.委託会社は、信託期間中において、当ファンドを繰上償還することが受益者のため有利であると認めるとき、または換金により受益権の総口数が50億口または純資産総額が50億円を下回ることとなった場合、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、予め、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、予め、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由等の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、ファンドの信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 - #2 その他の手数料等（連結）
- ②上記1.に定める費用は、委託会社および受託会社で締結される契約に基づき計上されます。2025/09/19 9:02
③上記2.および3.に定める費用の支払いを信託財産のために行ない、支払金額を信託財産から受けることができます。この場合、委託会社はこれらの費用の合計額をあらかじめ合理的に見積もったうえで、実際の費用額にかかわらず、固定率または固定金額にて信託財産から支払いを受けることができます。ただし、委託会社が受領できる上記2.および3.に定める費用の合計額は日々の信託財産の純資産総額に年10,000分の5の率を乗じて得た額の合計額を超えないものとし、当該固定率または固定金額については、信託財産の規模等を考慮して、信託の期中に変更することができます。かかる費用の額は、計算期間を通じて毎日計上し、毎計算期間の最初の6ヵ月の終了日および毎計算期末または信託終了時に、当該費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産からご負担いただきます。
④上記4.ⅰに定める費用は、当該投資対象ファンドの運用に係る発注先等との契約に基づき合意した適正な額または料率に基づく額とします。 - #3 その他投資資産の主要なもの（連結）
- ③【その他投資資産の主要なもの】2025/09/19 9:02
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド - #4 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- ファンドの特色2025/09/19 9:02
● マザーファンドへの投資を通じて、内外の投資信託証券(以下「投資対象ファンド」ということがあります。)に投資を行ない、実質的にインカム資産の世界各国の株式、債券等へ分散投資をすることで、信託財産の中長期的な成長を目指します。
※ インカム資産とは、配当金や利息等の収益を得ることができる株式や債券等をいいます。 - #5 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託会社の運用する証券投資信託は2025年7月31日現在、次のとおりです(ただし、親投資信託は除きます。)。2025/09/19 9:02
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 56 2,817,260 合計 56 2,817,260 - #6 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2025/09/19 9:02
信託報酬の総額(消費税等相当額を含みます。)は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対して年率1.232%(税抜1.12%)の信託報酬率を乗じて得た額とします。
信託報酬は、日々計上され、当ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月の終了日および毎計算期末または信託終了のときに当ファンドから支払われ、その支払先への配分等は下記のとおりです。 - #7 分配方針（連結）
- 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。2025/09/19 9:02
a.配当金、利子およびこれに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)とマザーファンド受益証券の信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(マザーファンド受益証券の信託財産に係る配当等収益の額にマザーファンド受益証券の信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じた額をいいます。以下「みなし配当等収益」といいます。)との合計額は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等相当額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
b.売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。 - #8 投資リスク（連結）
- ● 為替変動リスク2025/09/19 9:02
「インビル(米ドル売り円買い)」が実質的に投資する「キャピタル・グループ・キャピタル・インカム・ビルダー(LUX)(クラスCh-JPY)」は、実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行ないます。従って、当該外国投資信託証券が保有する実質的な米ドル建て資産については、為替変動の影響は低減されます(ただし、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。)が、当該外国投資信託証券が保有する実質的な米ドル建て以外の資産については、米ドルに対する当該資産通貨の為替変動の影響を受けます。なお、為替取引を行なうにあたり取引コスト(「取引コスト」とは、為替取引を行なう通貨の金利と円の金利の差に相当し、円の金利の方が低い場合この金利差相当分収益が低下します。)がかかります。
「インビル」が実質的に投資する「キャピタル・グループ・キャピタル・インカム・ビルダー(LUX)(クラスC)」は、原則として対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行なわないため、為替変動リスクがあります。 - #9 投資制限（連結）
- 入投資信託証券が、一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の100分の10を超えないものとします。2025/09/19 9:02
②一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 - #10 投資対象（連結）
- 「インビル」の投資対象2025/09/19 9:02
①投資対象とする資産の種類(約款第15条)
投資対象とする資産(本邦通貨表示のものに限るものとします。)の種類は、次に掲げるものとします。 - #11 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率
(%)1 日本 親投資信託受益証券 キャピタル・インカム・ビルダー・マザーファンド 11,329,284,885 1.0216 11,574,932,520 1.0693 12,114,404,327 98.53 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 b.種類別投資比率 2025年7月31日現在 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 98.53 合計 98.53
e border="0">a.上位30銘柄 2025年7月31日現在 順位 国/地域 種類 銘柄名 口数2025/09/19 9:02 - #12 投資状況（連結）
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド2025/09/19 9:02
e border="0">2025年7月31日現在
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 12,114,404,327 98.53 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 180,278,185 1.46 合計(純資産総額) 12,294,682,512 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 12,114,404,327 98.53 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 180,278,185 1.46 合計(純資産総額) 12,294,682,512 100.00 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">2025年7月31日現在
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 83,446,857 99.92 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 62,796 0.07 合計(純資産総額) 83,509,653 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 83,446,857 99.92 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 62,796 0.07 合計(純資産総額) 83,509,653 100.00 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #13 換金（解約）手続等（連結）
・委託会社は、取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、換金の申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた換金の申込みの受付を取消すことができます。なお、換金の申込みの受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の換金の申込みを撤回できます。ただし、受益者がその換金の申込を撤回しない場合には、当該受益権の換金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金の申込みを受付けたものとして、下記(4)の規定に準じて計算された価額とします。2025/09/19 9:02
・信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件10億円を超える換金は行なえません。また、信託財産の残高規模、市場の流動性の状況等によっては、委託会社は、一定の金額を超える一部解約請求に制限を設けること、または純資産総額に対し一定の比率を超える換金の申込みを制限する場合があります。
・換金の申込みを行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。受益者が一部解約請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。- #14 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(貸借対照表関係)2025/09/19 9:02
(損益計算書関係)前事業年度(2023年6月30日現在) 当事業年度(2024年6月30日現在) *1.有形固定資産の減価償却累計額建物 1百万円器具備品 136百万円*2.関係会社に対する資産及び負債未収入金 1,748百万円その他未払金 1,435百万円 *1.有形固定資産の減価償却累計額建物 112百万円器具備品 126百万円*2.関係会社に対する資産及び負債未収入金 2,383百万円その他未払金 2,091百万円
- #15 注記表（連結）
2025/09/19 9:021.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 項目 第1期2025年6月20日現在 1. 当該計算期間の末日における受益権の総数 7,419,034,904口 2. 当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0062円 (1万口当たり純資産額) (10,062円) - #16 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2025/09/19 9:02
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド- #17 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2025/09/19 9:02
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド- #18 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2025/09/19 9:02
①基準価額の計算- #19 運用体制（連結）
③関係法人に関する管理体制2025/09/19 9:02
受託会社 業務の遂行能力、コスト等を勘案して受託会社の選定を行ないます。また投資信託受託業務にかかる内部統制報告書を定期的に入手し、レビューを実施します。信託財産の日々の指図の実行、定期的な資産残高照合等を通じ業務が適切に遂行されているかの確認を行ないます。
<参考情報>投資対象ファンドにおける運用体制は、次のとおりです。- #20 （参考）マザーファンド、財務諸表
キャピタル・インカム・ビルダー・マザーファンド2025/09/19 9:02
「キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド」は、「キャピタル・インカム・ビルダー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
開示対象ファンドの計算期間末日(以下「計算日」という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。- #21 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
キャピタル・インカム・ビルダー・マザーファンド(米ドル売り円買い)2025/09/19 9:02
「キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド(米ドル売り円買い)」は、「キャピタル・インカム・ビルダー・マザーファンド(米ドル売り円買い)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
開示対象ファンドの計算期間末日(以下「計算日」という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。IRBANK 採用情報
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