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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/02/19-2025/08/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2025年8月10日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,192,476 |
| 株式 | 94,207,600 |
| 未収入金 | 3,318,713 |
| 未収配当金 | 683,000 |
| 未収利息 | 28 |
| 流動資産合計 | 99,401,817 |
| 資産合計 | 99,401,817 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 3,672,931 |
| 未払受託者報酬 | 35,329 |
| 未払委託者報酬 | 353,703 |
| その他未払費用 | 57,501 |
| 流動負債合計 | 4,119,464 |
| 負債合計 | 4,119,464 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 85,417,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,865,353 |
| (分配準備積立金) | 49,396 |
| 元本等合計 | 95,282,353 |
| 純資産合計 | 95,282,353 |
| 負債純資産合計 | 99,401,817 |
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