有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/08/11-2026/02/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2025年8月10日現在 | 第2期 2026年2月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,192,476 | 27,540,169 |
| 株式 | 94,207,600 | 11,388,184,650 |
| 未収入金 | 3,318,713 | 9,632,155 |
| 未収配当金 | 683,000 | 17,270,050 |
| 未収利息 | 28 | - |
| 流動資産合計 | 99,401,817 | 11,442,627,024 |
| 資産合計 | 99,401,817 | 11,442,627,024 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | - | 2,553,180 |
| 未払収益分配金 | 3,672,931 | 40,879,625 |
| 未払受託者報酬 | 35,329 | 834,162 |
| 未払委託者報酬 | 353,703 | 8,342,005 |
| その他未払費用 | 57,501 | 1,239,968 |
| 流動負債合計 | 4,119,464 | 53,848,940 |
| 負債合計 | 4,119,464 | 53,848,940 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 85,417,000 | 8,175,925,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,865,353 | 3,212,853,084 |
| (分配準備積立金) | 49,396 | 6,421,836 |
| 元本等合計 | 95,282,353 | 11,388,778,084 |
| 純資産合計 | 95,282,353 | 11,388,778,084 |
| 負債純資産合計 | 99,401,817 | 11,442,627,024 |
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