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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/02/19-2025/08/10)

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【提出】: 2025/10/31 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

2025年8月末日現在
Ⅰ 資産総額	1,235,172,424円
Ⅱ 負債総額	3,865,309円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,231,307,115円
Ⅳ 発行済数量	1,083,097口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1,136.84円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/08/11-2026/02/10)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/02/19-2025/08/10)

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