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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/08/11-2026/02/10)

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【提出】: 2026/05/01 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

2026年2月末日現在
Ⅰ 資産総額	12,136,705,835円
Ⅱ 負債総額	43,997,735円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,092,708,100円
Ⅳ 発行済数量	8,275,025口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1,461.35円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/08/11-2026/02/10)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/02/19-2025/08/10)

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