有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/02/19-2025/08/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2025年8月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	伊藤忠商事	日本・円	株式	15,700	7,991.77	8,397.00	-	10.71
		日本	卸売業		125,470,915	131,832,900	-
2	三菱商事	日本・円	株式	37,000	3,163.89	3,354.00	-	10.08
		日本	卸売業		117,063,981	124,098,000	-
3	本田技研工業	日本・円	株式	71,500	1,635.03	1,642.00	-	9.53
		日本	輸送用機器		116,905,044	117,403,000	-
4	住友電気工業	日本・円	株式	26,700	4,040.54	4,203.00	-	9.11
		日本	非鉄金属		107,882,584	112,220,100	-
5	キリンホールディングス	日本・円	株式	52,500	2,147.49	2,135.50	-	9.11
		日本	食料品		112,743,422	112,113,750	-
6	豊田自動織機	日本・円	株式	5,700	16,340.22	16,340.00	-	7.56
		日本	輸送用機器		93,139,307	93,138,000	-
7	ユー・エス・エス	日本・円	株式	36,500	1,788.46	1,785.00	-	5.29
		日本	サービス業		65,279,066	65,152,500	-
8	MonotaRO	日本・円	株式	22,300	2,735.06	2,547.50	-	4.61
		日本	小売業		60,991,970	56,809,250	-
9	ヤクルト本社	日本・円	株式	22,400	2,423.07	2,402.50	-	4.37
		日本	食料品		54,276,972	53,816,000	-
10	神戸物産	日本・円	株式	12,500	4,208.62	4,119.00	-	4.18
		日本	卸売業		52,607,861	51,487,500	-
11	ロート製薬	日本・円	株式	18,100	2,496.76	2,518.50	-	3.70
		日本	医薬品		45,191,472	45,584,850	-
12	ヤマハ	日本・円	株式	42,500	957.95	977.60	-	3.37
		日本	その他製品		40,713,134	41,548,000	-
13	ニチレイ	日本・円	株式	21,500	1,705.50	1,697.00	-	2.96
		日本	食料品		36,668,250	36,485,500	-
14	ツルハホールディングス	日本・円	株式	15,500	2,279.50	2,272.00	-	2.86
		日本	小売業		35,332,250	35,216,000	-
15	コスモス薬品	日本・円	株式	3,800	9,605.71	8,894.00	-	2.74
		日本	小売業		36,501,699	33,797,200	-
16	サンドラッグ	日本・円	株式	6,100	4,818.15	4,629.00	-	2.29
		日本	小売業		29,390,740	28,236,900	-
17	日産自動車	日本・円	株式	84,100	336.69	332.40	-	2.27
		日本	輸送用機器		28,315,752	27,954,840	-
18	横浜ゴム	日本・円	株式	4,700	5,355.30	5,496.00	-	2.10
		日本	ゴム製品		25,169,928	25,831,200	-
19	マツダ	日本・円	株式	20,700	972.06	995.00	-	1.67
		日本	輸送用機器		20,121,846	20,596,500	-
20	小糸製作所	日本・円	株式	8,200	2,033.86	2,111.50	-	1.41
		日本	電気機器		16,677,656	17,314,300	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2025年8月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.95
合計	99.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2025年8月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
卸売業	国内	24.97
輸送用機器		21.04
食料品		16.44
小売業		12.51
非鉄金属		9.11
サービス業		5.29
医薬品		3.70
その他製品		3.37
ゴム製品		2.10
電気機器		1.41
合計		99.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。