有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/08/11-2026/02/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2026年2月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	住友電気工業	日本・円	株式	246,600	8,728.00	10,375.00	-	21.16
		日本	非鉄金属		2,152,324,800	2,558,475,000	-
2	伊藤忠商事	日本・円	株式	583,000	2,140.00	2,270.00	-	10.94
		日本	卸売業		1,247,620,000	1,323,410,000	-
3	豊田自動織機	日本・円	株式	58,300	19,670.00	20,230.00	-	9.75
		日本	輸送用機器		1,146,761,000	1,179,409,000	-
4	イオン	日本・円	株式	511,000	2,220.00	2,226.50	-	9.41
		日本	小売業		1,134,420,000	1,137,741,500	-
5	ブリヂストン	日本・円	株式	287,500	3,764.00	3,796.00	-	9.02
		日本	ゴム製品		1,082,150,000	1,091,350,000	-
6	本田技研工業	日本・円	株式	561,600	1,669.50	1,584.50	-	7.36
		日本	輸送用機器		937,591,200	889,855,200	-
7	キリンホールディングス	日本・円	株式	316,700	2,499.50	2,707.00	-	7.09
		日本	食料品		791,591,650	857,306,900	-
8	ニトリホールディングス	日本・円	株式	160,000	2,938.00	3,128.00	-	4.14
		日本	小売業		470,080,000	500,480,000	-
9	マツキヨココカラ&カンパニー	日本・円	株式	127,000	2,633.50	2,589.00	-	2.72
		日本	小売業		334,454,500	328,803,000	-
10	マツダ	日本・円	株式	231,000	1,357.50	1,388.50	-	2.65
		日本	輸送用機器		313,582,500	320,743,500	-
11	ユー・エス・エス	日本・円	株式	146,700	1,758.00	1,902.50	-	2.31
		日本	サービス業		257,898,600	279,096,750	-
12	ヤクルト本社	日本・円	株式	95,200	2,630.00	2,614.50	-	2.06
		日本	食料品		250,376,000	248,900,400	-
13	ヤマハ	日本・円	株式	172,200	1,223.00	1,211.00	-	1.72
		日本	その他製品		210,600,600	208,534,200	-
14	MonotaRO	日本・円	株式	96,400	2,148.50	2,080.50	-	1.66
		日本	小売業		207,115,400	200,560,200	-
15	神戸物産	日本・円	株式	53,800	3,827.00	3,706.00	-	1.65
		日本	卸売業		205,892,600	199,382,800	-
16	ロート製薬	日本・円	株式	78,400	2,582.50	2,442.00	-	1.58
		日本	医薬品		202,468,000	191,452,800	-
17	ZOZO	日本・円	株式	163,000	1,170.00	1,139.00	-	1.54
		日本	小売業		190,710,000	185,657,000	-
18	ツルハホールディングス	日本・円	株式	61,600	2,575.50	2,625.00	-	1.34
		日本	小売業		158,650,800	161,700,000	-
19	コスモス薬品	日本・円	株式	16,400	7,272.00	6,938.00	-	0.94
		日本	小売業		119,260,800	113,783,200	-
20	サンドラッグ	日本・円	株式	26,600	4,236.00	4,222.00	-	0.93
		日本	小売業		112,677,600	112,305,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2026年2月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.97
合計	99.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2026年2月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
小売業	国内	22.67
非鉄金属		21.16
輸送用機器		19.76
卸売業		12.59
食料品		9.15
ゴム製品		9.02
サービス業		2.31
その他製品		1.72
医薬品		1.58
合計		99.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。