NEXT FUNDS S&P 500半導体・半導体製造装置35%キャップ指数連動型上場投信（346A）の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条および第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/27 9:05

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は2026年3月31日現在の運用状況であります。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自 2025年 9月11日至 2026年 3月10日
営業収益
受取配当金	4,711,789
受取利息	118,839
有価証券売買等損益	313,503,248
派生商品取引等損益	8,037,526
為替差損益	85,005,550
その他収益	316,878
営業収益合計	411,693,830
営業費用
受託者報酬	221,389
委託者報酬	3,320,761
その他費用	1,157,370
営業費用合計	4,699,520
営業利益又は営業損失(△)	406,994,310
経常利益又は経常損失(△)	406,994,310
中間純利益又は中間純損失(△)	406,994,310
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	297,727,906
剰余金増加額又は欠損金減少額	951,457,700
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	951,457,700
剰余金減少額又は欠損金増加額	677,404,100
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	677,404,100
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	978,775,816

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2025年 3月25日～2025年 9月10日	0.0000円

e border="0">計算期間1口当たりの分配金第1計算期間2025年 3月25日～2025年 9月10日0.0000円

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	計算期間	収益率
第1計算期間	2025年 3月25日～2025年 9月10日	38.2%
第2期(中間期)	2025年 9月11日～2026年 3月10日	28.6%

e border="0">計算期間収益率第1計算期間2025年 3月25日～2025年 9月10日38.2%第2期(中間期)2025年 9月11日～2026年 3月10日28.6%e border="0">※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、財務諸表等規則ならびに同規則第282条及び第306条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/05/27 9:05

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,985,993,685	97.42
投資信託受益証券	アメリカ	10,201,188	0.50
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	42,213,791	2.07
合計(純資産総額)		2,038,408,664	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ1,985,993,68597.42投資信託受益証券アメリカ10,201,1880.50現金・預金・その他資産(負債控除後)―42,213,7912.07合計(純資産総額)2,038,408,664100.00その他の資産の投資状況

2026/05/27 9:05

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/05/27 9:05

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/05/27 9:05

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2024年3月31日)	当事業年度末(2025年3月31日)

e>前事業年度末
(2024年3月31日)当事業年度末

2026/05/27 9:05

#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2026年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2025年 9月10日)	1,077	1,077	2,763.4000	2,763.4000	2,820
	2025年 3月末日	345	―	1,817.9700	―	1,784
	4月末日	546	―	1,761.3200	―	1,739
	5月末日	601	―	2,148.3200	―	2,150
	6月末日	611	―	2,446.8700	―	2,460
	7月末日	1,019	―	2,755.4400	―	2,762
	8月末日	1,071	―	2,748.1900	―	2,738
	9月末日	1,143	―	2,932.6100	―	2,930
	10月末日	1,563	―	3,473.8400	―	3,507
	11月末日	2,318	―	3,409.0000	―	3,425
	12月末日	2,502	―	3,427.9000	―	3,404
	2026年 1月末日	2,912	―	3,640.8700	―	3,605
	2月末日	2,243	―	3,561.2900	―	3,560
	3月末日	2,038	―	3,235.5700	―	3,265

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間(2025年 9月10日)1,0771,0772,763.40002,763.40002,8202025年 3月末日345―1,817.9700―1,7844月末日546―1,761.3200―1,7395月末日601―2,148.3200―2,1506月末日611―2,446.8700―2,4607月末日1,019―2,755.4400―2,7628月末日1,071―2,748.1900―2,7389月末日1,143―2,932.6100―2,93010月末日1,563―3,473.8400―3,50711月末日2,318―3,409.0000―3,42512月末日2,502―3,427.9000―3,4042026年 1月末日2,912―3,640.8700―3,6052月末日2,243―3,561.2900―3,5603月末日2,038―3,235.5700―3,265e border="0">※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。

2026/05/27 9:05

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2025年 3月25日～2025年 9月10日	1,920,000	1,530,000	390,000
第2期(中間期)	2025年 9月11日～2026年 3月10日	690,000	450,000	630,000

e border="0">計算期間設定口数解約口数発行済み口数第1計算期間2025年 3月25日～2025年 9月10日1,920,0001,530,000390,000第2期(中間期)2025年 9月11日～2026年 3月10日690,000450,000630,000e border="0">※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

2026/05/27 9:05

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/05/27 9:05

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2026年4月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。2026/05/27 9:05