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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/25-2025/09/10)

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【提出】: 2025/11/25 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

2025年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,144,104,193	円
Ⅱ 負債総額	388,135	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,143,716,058	円
Ⅳ 発行済口数	390,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2,932.61	円

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