有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
- ■ 投資信託契約の解約(繰上償還)2026/02/09 9:30
a 委託会社は、信託期間中において、この信託を終了させることが受益者のため有利であると認めるとき、投資信託契約の一部を解約することにより投資信託財産の純資産総額が30億円を下回ったとき、または組入れている投資信託証券が繰上償還となったときなど、やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
b 委託会社は、aの事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに投資信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 - #2 その他の手数料等（連結）
- ■ ファンドの組入有価証券の売買委託手数料は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。また、投資対象とする投資信託証券の組入有価証券の売買委託手数料、先物・オプション取引等の売買委託手数料を間接的にご負担いただきます。なお、投資対象とする投資信託証券の取得申込み時および解約申込み時の手数料はありません。2026/02/09 9:30
■ ファンドの財務諸表の監査費用は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.0132%(税抜0.012%)を乗じて得た額とし、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。
■ ファンドの解約に伴う支払資金の手当て又は再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とした借入金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。 - #3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年11月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下のとおりです。(親投資信託を除く。)2026/02/09 9:30
※純資産総額について、億円未満を切り捨てているため、合計と合わない場合があります。種類 本数(本) 純資産総額(億円) 追加型株式投資信託 138 15,922 追加型公社債投資信託 1 3,917 単位型株式投資信託 37 559 単位型公社債投資信託 2 46 合計 178 20,446 - #4 信託報酬等（連結）
- ■ 信託報酬の総額及びその配分2026/02/09 9:30
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年率1.2925%(税抜1.175%)を乗じて得た額とします。信託報酬は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。
信託報酬は、「委託会社」、「販売会社」及び「受託会社」の間で次のように配分します。 - #5 投資リスク（連結）
- ・ ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金申込の受付が中止となる可能性、換金代金の支払が遅延する可能性があります。2026/02/09 9:30
・ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。また、投資者の購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
<投資リスクに対する管理体制>(2025年11月末日現在) - #6 投資制限（連結）
- ■ デリバティブ取引の直接利用は行いません。なお、投資対象とする投資信託証券を通じたデリバティブ取引および外国為替予約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。2026/02/09 9:30
■ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
■ 公社債の運用指図 - #7 投資対象（連結）
- アクサ IM 次世代AI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)2026/02/09 9:30
マネー・リクイディティ・マザーファンド運用会社 アクサ・インベストメント・マネージャーズ株式会社 投資態度 ①主として、マザーファンドの受益証券に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。②マザーファンドの受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。④マザーファンドの運用にあたっては、アクサ・インベストメント・マネージャーズUKリミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。(国内余剰資金の運用の指図に関する権限を除きます。)⑤資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 主な投資制限 ①株式への実質投資割合には、制限を設けません。②外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。③有価証券先物取引およびオプション取引、金利に係る先物取引およびオプション取引、通貨に係る先物取引およびオプション取引、スワップ取引等のデリバティブ取引は行いません。④有価証券の空売りは行いません。⑤信用取引は行いません。⑥資金の借入れは信託財産の純資産総額の10%以内とします。⑦上記にかかわらず、一般社団法人投資信託協会の規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。⑧投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券等を除く。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 マザーファンドの投資顧問会社(運用権限の委託先) アクサ・インベストメント・マネージャーズUKリミテッド マザーファンドの投資態度 ①主として、次世代AIの発展およびその応用がもたらす成長機会に着目し、そのAI技術を開発あるいは活用する世界の株式市場に上場する企業(本ファンドにおいて「次世代AI関連企業」といいます。)への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長を目指します。なお、次世代AIとは、高度な能力を備え、進化するAI技術を指します。②ポートフォリオの構築にあたっては、次の方針で行うことを基本とします。イ) 日本を含む世界の金融商品取引所に上場している株式のうち、次世代AI技術の発展に資する企業を主な投資対象とします。ロ) 次世代AIの発展や業界トレンドを考慮し、中長期的な成長が期待できる企業を組入候補銘柄として選定します。ハ) 選定した組入候補銘柄から、運用会社独自の企業調査機能などを活用し、中長期的な業績拡大によって株価上昇が見込まれる銘柄に投資します。③株式の組入比率は、原則として高位に維持します。④運用にあたっては、アクサ・インベストメント・マネージャーズUKリミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。(国内余剰資金の運用の指図に関する権限を除きます。)⑤外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。⑥資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 マザーファンドの主な投資制限 ①株式への投資割合には、制限を設けません。②外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。③有価証券先物取引およびオプション取引、金利に係る先物取引およびオプション取引、通貨に係る先物取引およびオプション取引、スワップ取引等のデリバティブ取引は行いません。④有価証券の空売りは行いません。⑤信用取引は行いません。⑥上記にかかわらず、一般社団法人投資信託協会の規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。⑦投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 決算日 年1回 毎年4月15日 (同日が休業日の場合は翌営業日)初回決算日:2026年4月15日 収益分配方針 毎決算時に原則として以下の方針に基づき分配を行います。①分配対象額の範囲は繰越分を含めた利子、配当等収益と売買益(繰越欠損補填後、評価益を含む)等の全額とします。②分配金額は運用会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。基準価額水準、市況動向等によっては分配を行わないこともあります。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。③留保益の運用については特に制限を設けず、運用会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 信託報酬 投資信託証券の純資産総額に対し、年0.5335% (税抜0.485%)の率を乗じた金額とします。[配分]運用会社 年 0.495 %(税抜 年0.45 %)受託会社 年 0.033 %(税抜 年0.03 %)販売会社 年 0.0055%(税抜 年0.005%)※マザーファンドの投資顧問会社(運用権限の委託先)への報酬が含まれています。 その他費用 監査法人に支払うファンドの監査費用、有価証券等の売買に係る売買委託手数料、投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、海外における資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入金の利息等を投資信託財産でご負担いただきます。※運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことはできません。
委託会社 SBI岡三アセットマネジメント株式会社 投資態度 ① わが国の公社債および短期金融商品を主要投資対象とし、安定した収益の確保を図ることを目的として安定運用を行います。② 邦貨建資産の組入れにあたっては、取得時において信用格付業者等から第二位(A-2格相当)以上の格付けを得ており、かつ残存期間が1年未満の短期債、コマーシャル・ペーパーに投資することを基本とします。③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 投資制限 ① 株式への投資は行いません。② 外貨建資産への投資は行いません。③ デリバティブ取引は、価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 決算 毎年7月17日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行います。投資信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。 信託報酬 ありません。 その他 ・デリバティブ取引等に係る投資制限デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。 - #8 投資状況（連結）
- 次世代AI株式戦略ファンド2026/02/09 9:30
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 964,838,925 1.56 合計(純資産総額) 61,855,712,293 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 60,785,737,514 98.27 親投資信託受益証券 日本 105,135,854 0.17 コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 964,838,925 1.56 合計(純資産総額) 61,855,712,293 100.00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 195,955,230 44.97 合計(純資産総額) 435,786,762 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 219,833,026 50.45 特殊債券 日本 19,998,506 4.59 コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 195,955,230 44.97 合計(純資産総額) 435,786,762 100.00 - #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 4.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。2026/02/09 9:30
(注) A種優先株式は、残余財産の分配について普通株式と同順位であるため、1株当たり純資産額の前事業年度(2024年3月31日) 当事業年度(2025年3月31日) 純資産の部の合計額 15,024,210千円 16,119,698千円 純資産の部から控除する合計額 ― ― 普通株式に係る期末の純資産額 15,024,210千円 16,119,698千円
算定上、その普通株式相当数を期末の普通株式の数に含めて計算しております。 - #10 注記表（連結）
- 2026/02/09 9:30
第1期(2025年11月10日現在) 46,733,653,173口 *2. 当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たりの純資産額 1.2125円 - #11 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2026/02/09 9:30
次世代AI株式戦略ファンド - #12 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2026/02/09 9:30
次世代AI株式戦略ファンド - #13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2026/02/09 9:30
前事業年度(2024年3月31日現在) 当事業年度(2025年3月31日現在) 負債合計 2,120,990 2,770,607 純資産の部 株主資本 - #14 資産の評価（連結）
- ■ 基準価額の計算方法2026/02/09 9:30
基準価額は、投資信託財産に属する資産を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下、「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、基準価額は、便宜上1万口当たりで表示されることがあります。
■ 投資信託証券の評価 - #15 運用体制（連結）
- ■ ファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等2026/02/09 9:30
「受託会社」または「再信託受託会社」に対しては、日々の基準価額および純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っております。
委託会社は、投資対象ファンドについて、ファンド運営の適切性や運用の継続性等を確認したうえで投資を行うとともに、投資対象ファンドの運用状況や投資対象ファンドの運用会社の業務運営態勢等に関し継続的にモニタリングを行うとともに、その分析・検証・評価を定期的および必要に応じて行います。 - #16 運用状況（連結）
- 2025年11月28日現在の運用状況は、以下の通りです。2026/02/09 9:30
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。 - #17 附属明細表（連結）
- ①株式該当事項はありません。2026/02/09 9:30
e border="0">②株式以外の有価証券 種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考 投資信託受益証券 日本円 アクサIM次世代AI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格 45,116,607,152 55,574,636,689 計 銘柄数:1 45,116,607,152 55,574,636,689 組入時価比率:98.1% 100.0% 投資信託受益証券合計 55,574,636,689 親投資信託受益証券 日本円 マネー・リクイディティ・マザーファンド 104,779,604 105,114,898 計 銘柄数:1 104,779,604 105,114,898 組入時価比率:0.2% 100.0% 親投資信託受益証券合計 105,114,898 合計 55,679,751,587
e border="0">(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。 2.親投資信託受益証券及び投資信託受益証券の券面総額欄には、口数を表示しております。 (注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。 2.親投資信託受益証券及び投資信託受益証券の券面総額欄には、口数を表示しております。
該当事項はありません。 - #18 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2026/02/09 9:30
注記表期 別 注記番号 2025年11月10日現在 科 目 金額 負債合計 - 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
