受託会社 三井住友信託銀行株式会社 信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産 の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。2025/12/26 9:49 #6 ファンドの目的及び基本的性格（連結） (注1)商品分類の定義
単位型・追加型 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファンド 追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンド 投資対象地域 国内 目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいます。)において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に国内の資産 を源泉とする旨の記載があるもの 海外 目論見書等において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に海外の資産 を源泉とする旨の記載があるもの 内外 目論見書等において、国内および海外の資産 による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの 投資対象資産 株式 目論見書等において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるもの 債券 目論見書等において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるもの 不動産投信(リート) 目論見書等において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるもの その他資産 目論見書等において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に株式、債券、不動産投信(リート)以外の資産 を源泉とする旨の記載があるもの 資産 複合目論見書等において、株式、債券、不動産投信(リート)およびその他資産 のうち複数の資産 による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの 独立区分 MMF(マネー・マネージメント・ファンド) 「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMF MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRF ETF 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託
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単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファンド 追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンド 投資対象2025/12/26 9:49 #7 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結） 2025年10月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。
基本的性格 本数(本) 純資産 額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 87 426,193 追加型株式投資信託 767 36,646,067 株式投資信託 合計 854 37,072,260 単位型公社債投資信託 72 147,147 追加型公社債投資信託 14 1,505,026 公社債投資信託 合計 86 1,652,173 総合計 940 38,724,433
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基本的性格 本数(本) 純資産 額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 87 426,193 追加型株式投資信託 767 36,646,067 株式投資信託 合計 854 37,072,260 単位型公社債投資信託 72 147,147 追加型公社債投資信託 14 1,505,026 公社債投資信託 合計 86 1,652,173 総合計 940 38,724,433 2025/12/26 9:49 #8 信託報酬等（連結） 託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産 総額に年率0.198%(税抜0.18%)以内を乗じて得た額とし、委託会社と受託会社との間の配分は以下のとおりとします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
2025/12/26 9:49 #9 受益者の権利等（連結） 益分配金および償還金にかかる請求権資産 総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
2025/12/26 9:49 #10 投資リスク（連結） イ.為替リスク資産 の円換算価値は、資産 自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産 について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
2025/12/26 9:49 #11 投資制限（連結） ③ 投資信託証券(信託約款)資産 総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。資産 総額に占める投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
2025/12/26 9:49 #12 投資対象（連結） ファンドにおいて投資の対象とする資産 の種類は、次に掲げるものとします。資産 (投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
2025/12/26 9:49 #13 投資方針（連結） ② 投資態度資産 額の変動率をFTSE 100指数(配当込み、円ベース)の変動率に一致させることをめざします。
2025/12/26 9:49 #14 投資有価証券の主要銘柄（連結） (2) 【投資資産 】 (2025年10月31日現在) ① 【投資有価証券の主要銘柄】
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(2) 【投資資産 】 (2025年10月31日現在) ① 【投資有価証券の主要銘柄】 イ.主要銘柄の明細 e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">
銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 ダイワ・マネー・マザーファンド 日本 親投資信託受益証券 259,617,276 1.0196 1.01992025/12/26 9:49 #15 投資状況（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 【投資状況】 (2025年10月31日現在) 投資状況 投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 264,783,659 43.95 内 日本 264,783,659 43.95 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 337,707,589 56.05 純資産 総額 602,491,248 100.00
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投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 264,783,659 43.95 内 日本 264,783,659 43.95 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 337,707,589 56.05 純資産 総額 602,491,248 100.00 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
その他の資産 の投資状況 投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 595,443,192 98.83 内 イギリス 595,443,192 98.83 為替予約取引(買建) 460,873,602 76.49 内 日本 460,873,602 76.49
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投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 595,443,192 98.83 内 イギリス 595,443,192 98.83 為替予約取引(買建) 460,873,602 76.49 内 日本 460,873,602 76.49 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 2025/12/26 9:49 #16 換金（解約）手続等（連結） ⑤ 受益者が一部解約請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。資産 のうち当該一部解約にかかる受益権の当該信託財産に対する持分に相当するものについて換価を行なうよう指図し(当該一部解約の実行の請求に対し、追加信託金にかかる金銭の引渡しをもって応じることができる場合を除きます。)、この信託契約の一部を解約します。なお、前⑤の販売会社は、振替機関の定める方法により、振替受益権の抹消にかかる手続きを行なうものとします。なお、業務方法書に定めるところにより、当該販売会社が、振替受益権の委託会社への受渡しの債務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、当該清算機関が振替受益権の抹消にかかる手続きを行ないます。当該抹消にかかる手続きが行なわれた後に、振替機関は、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の振替受益権を抹消するものとし、社振法の規定にしたがい振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
2025/12/26 9:49 #17 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結） (2) 【損益計算書】
(単位:百万円) 役員退職慰労引当金繰入額 6 6 固定資産 減価償却費 478 444 諸経費 1,888 2,164
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(単位:百万円) 前事業年度2025/12/26 9:49 #18 注記事項、委託会社等の経理状況（連結） 移動平均法による原価法を採用しております。資産 の減価償却の方法資産
2025/12/26 9:49 #19 注記表（連結） (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分 第1期 自2025年5月27日 至2025年10月10日 3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 (1)外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産 等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産 額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産 等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
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区分 第1期 自2025年5月27日 至2025年10月10日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 (1)先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。2025/12/26 9:49 #20 純資産の推移（連結） e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:438.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円) 純資産 総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 東京証券取引所 市場相場 2025年5月末日 346,656,362 - 1,980.89 - 2,006 6月末日 500,781,775 - 2,044.01 - 2,032 7月末日 518,721,277 - 2,117.23 - 2,116 8月末日 528,717,494 - 2,158.03 - 2,162 9月末日 537,913,588 - 2,195.57 - 2,189 第1計算期間末 (2025年10月10日) 559,325,001 560,550,001 2,282.96 2,287.96 2,285 10月末日 602,491,248 - 2,330.72 - 2,324 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(注) 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 2025/12/26 9:49 #21 純資産額計算書（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
【純資産 額計算書】 2025年10月31日 Ⅰ 資産 総額 603,906,303円 Ⅱ 負債総額 1,415,055円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 602,491,248円 Ⅳ 発行済数量 258,500口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 2,330.72円
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Ⅰ 資産 総額 603,906,303円 Ⅱ 負債総額 1,415,055円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 602,491,248円 Ⅳ 発行済数量 258,500口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 2,330.72円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書 2025年10月31日 Ⅰ 資産 総額 31,635,429,780円 Ⅱ 負債総額 950,645,000円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 30,684,784,780円 Ⅳ 発行済数量 30,085,771,422口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0199円
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Ⅰ 資産 総額 31,635,429,780円 Ⅱ 負債総額 950,645,000円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 30,684,784,780円 Ⅳ 発行済数量 30,085,771,422口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0199円 2025/12/26 9:49 #22 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） (1) 【貸借対照表】
(単位:百万円) 前事業年度(2024年3月31日) 当事業年度(2025年3月31日) 資産 の部流動資産 現金・預金 4,813 13,153 流動資産 計 45,878 104,164 固定資産 有形固定資産 ※1 176 ※1 61 建物 2 0 建設仮勘定 0 0 無形固定資産 1,342 1,160 ソフトウェア 1,063 1,062 その他 - 0 投資その他の資産 13,660 14,856 投資有価証券 8,448 9,348 長期差入保証金 1,021 1,049 繰延税金資産 524 995 その他 12 13
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(単位:百万円) 前事業年度 当事業年度2025/12/26 9:49 #23 資産の評価（連結） 資産 の評価】資産 総額を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。基準価額は、100口当たりの価額で表示されます。
2025/12/26 9:49 #24 運用体制（連結） ⑤ 受託会社に対する管理体制資産 照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
2025/12/26 9:49 #25 附属明細表（連結） 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(参考)
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当ファンドは、「ダイワ・マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産 の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
2025/12/26 9:49 #26 （参考）マザーファンド、運用状況（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考)マザーファンド ダイワ・マネー・マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 投資状況 (2025年10月31日現在) 投資状況 投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 15,897,006,974 51.81 内 日本 15,897,006,974 51.81 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 14,787,777,806 48.19 純資産 総額 30,684,784,780 100.00
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投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 15,897,006,974 51.81 内 日本 15,897,006,974 51.81 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 14,787,777,806 48.19 純資産 総額 30,684,784,780 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(2) 投資資産 (2025年10月31日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 利率(%) 投資 比率 (%) 1 1325国庫短期証券 日本 国債証券 13,000,000,000 99.972025/12/26 9:49 
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
