霞ヶ関ホテルリート投資法人（401A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 61,456 |
| 減価償却費 | 85,299 |
| 投資口交付費償却 | 5,899 |
| 創立費償却 | 5,233 |
| 受取利息 | -387 |
| 支払利息 | 50,508 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -40,633 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -85,255 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,508,298 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -113,402 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 13,927 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,126 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 233,778 |
| 創立費の支払額 | -52,337 |
| その他 | 195,545 |
| 小計 | -2,138,537 |
| 利息の受取額 | 387 |
| 利息の支払額 | -5,060 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,143,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -49,815,082 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,900 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | -10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,831,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 4,569,700 |
| 長期借入れによる収入 | 20,500,000 |
| 投資口の発行による収入 | 27,623,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52,693,551 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 718,358 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 718,358 |
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