401A 霞ヶ関ホテルリート投資法人

ROA 予

1.44%

霞ヶ関ホテルリート投資法人（401A）のキャッシュ・フローの推移

キャッシュ・フローの状況

2026年3月19日 15:30
（個別）通期、財務活動によるキャッシュ・フロー 526億9300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -498億3900万、営業活動によるキャッシュ・フロー -11億5600万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	設備投資	現金等
2026年 1月期個別	2Q	-2,143	-49,832	52,694	-51,975	-7	718
2026年 1月期個別	通期	-1,156	-49,839	52,693	-50,995	-7	1,698

キャッシュ・フロー推移

2026/01（個）

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2026年1月（個）: -11億5600万

投資活動によるCF#2

2026年1月（個）資金投入: -498億3900万

財務活動によるCF#3

2026年1月（個）資金調達: 526億9300万

フリーキャッシュ・フロー#4

2026年1月（個）: -509億9500万

設備投資#5*

2026年1月（個）: -690万

現金等#6

2026年1月（個）: 16億9765万

営業CFマージン

2026年1月（個）: -72.39%

備考: #1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー; #2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー; #3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー; #4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF; ^#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出（2026/01）; #6 : 現金及び現金同等物の残高

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