有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(2025/04/01-2026/01/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |
| 当期 (2026年1月31日) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 1,326,618 |
| 信託現金及び信託預金 | 371,039 |
| 営業未収入金 | 40,935 |
| 前払費用 | 67,551 |
| 未収消費税等 | 2,406,029 |
| 流動資産合計 | 4,212,174 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 工具、器具及び備品 | 2,700 |
| 減価償却累計額 | △39 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,660 |
| 信託建物 | 24,245,250 |
| 減価償却累計額 | △249,371 |
| 信託建物(純額) | 23,995,878 |
| 信託構築物 | 433,996 |
| 減価償却累計額 | △6,020 |
| 信託構築物(純額) | 427,975 |
| 信託土地 | 25,189,099 |
| 有形固定資産合計 | 49,615,614 |
| 無形固定資産 | |
| ソフトウエア | 9,060 |
| 無形固定資産合計 | 9,060 |
| 投資その他の資産 | |
| 長期前払費用 | 99,026 |
| 繰延税金資産 | 27 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 109,053 |
| 固定資産合計 | 49,733,728 |
| 繰延資産 | |
| 創立費 | 43,614 |
| 投資口交付費 | 88,498 |
| 繰延資産合計 | 132,113 |
| 資産合計 | 54,078,015 |
| (単位:千円) | |
| 当期 (2026年1月31日) | |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 営業未払金 | 65,545 |
| 短期借入金 | 4,569,700 |
| 未払金 | 46,644 |
| 未払法人税等 | 1,512 |
| 未払費用 | 1,137 |
| 前受金 | 233,778 |
| その他 | 175,035 |
| 流動負債合計 | 5,093,353 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 20,500,000 |
| 固定負債合計 | 20,500,000 |
| 負債合計 | 25,593,353 |
| 純資産の部 | |
| 投資主資本 | |
| 出資総額 | 27,730,050 |
| 剰余金 | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 754,612 |
| 剰余金合計 | 754,612 |
| 投資主資本合計 | 28,484,662 |
| 純資産合計 | ※1 28,484,662 |
| 負債純資産合計 | 54,078,015 |
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