半期報告書(内国投資証券)-第1期(2025/04/01-2026/01/31)

①【純資産等の推移】
下記計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は、以下のとおりです。

年月日	総資産額(百万円) (注1)(注2)	純資産総額(百万円) (注1)(注2)	1口当たり純資産額(円) (注2)
第1期中 (2025年9月30日)	53,395	27,790	96,731

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を記載しています。
(注2)総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため各月末における推移は記載していません。
また、本投資法人の投資口(以下「本投資口」といいます。)は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場に2025年8月13日付にて上場されており、同所における市場相場は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格(注)	回次	第1期中
	決算年月	2025年9月
	最高(円)	111,900
	最低(円)	102,900

月別最高・最低投資口価格及び本投資口売買高(注)	月別	2025年8月	2025年9月
	最高(円)	110,700	111,900
	最低(円)	102,900	106,800
	売買高(口)	165,432	125,141

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。