有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(2025/04/01-2026/01/31)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 当期 自 2025年4月 1日 至 2026年1月31日 | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 754,612,155円 |
| Ⅱ 利益超過分配金加算額 | |
| 出資総額控除額 | 101,129,600円 |
| Ⅲ 分配金の額 | 855,579,400円 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (2,978円) |
| うち利益分配金 | 754,449,800円 |
| (うち1口当たり利益分配金) | (2,626円) |
| うち利益超過分配金 | 101,129,600円 |
| (うち1口当たり利益超過分配金) | (352円) |
| Ⅳ 次期繰越利益 | 162,355円 |
| 分配金の額の算出方法 | 当期の分配金については、本投資法人の規約に定める分配の方針に従い、投資法人の税制の特例(租税特別措置法第67条の15)を適用し、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除く当期未処分利益の全額を分配することとし、この結果、投資口1口当たりの利益分配金は2,626円となりました。 これに加え、本投資法人は、キャッシュマネジメントの一環として、当期においては、利益超過分配を行うこととします。これに基づき減価償却費の40%にほぼ相当する額である101,129,600円を利益超過分配として分配することとし、この結果、投資口1口当たりの利益超過分配金は352円となりました。 |
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