有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(2025/04/01-2026/01/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当期 自 2025年4月 1日 至 2026年1月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 756,157 |
| 減価償却費 | 256,172 |
| 投資口交付費償却 | 17,699 |
| 創立費償却 | 8,722 |
| 受取利息 | △387 |
| 支払利息 | 181,531 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △40,935 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △67,551 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △2,406,029 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △99,026 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 16,686 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 43,744 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 233,778 |
| 創立費の支払額 | △52,337 |
| その他 | 175,035 |
| 小計 | △976,740 |
| 利息の受取額 | 387 |
| 利息の支払額 | △180,393 |
| 法人税等の支払額 | △59 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,156,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △49,822,187 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,900 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | △10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △49,839,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 4,569,700 |
| 長期借入れによる収入 | 20,500,000 |
| 投資口の発行による収入 | 27,623,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52,693,551 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,697,657 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,697,657 |
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