半期報告書(内国投資証券)-第1期(2025/04/01-2026/01/31)

(1)【投資状況】
本投資法人の当中間計算期末における投資状況の概要は以下のとおりです。

資産の種類	用途	地域	物件数	当中間期 2025年9月30日現在
				保有総額 (百万円)(注1)	対総資産比率 (%)(注2)
信託不動産	ホテル	北海道	1	1,380	2.6
		東北	0	-	-
		関東	2	3,307	6.2
		中部	2	3,428	6.4
		近畿	1	1,762	3.3
		中国	2	3,419	6.4
		四国	1	1,430	2.7
		九州	5	16,176	30.3
		沖縄	1	18,861	35.3
小計				49,765	93.2
預金・その他の資産				3,630	6.8
資産合計				53,395	100.0

(注1)「保有総額」は、2025年9月30日現在における中間貸借対照表(信託不動産については、減価償却後の帳簿価額)によっており、百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注2)「対総資産比率」については、小数第2位以下を四捨五入して記載しています。

	当中間期 (2025年9月30日現在)
	金額 (百万円)(注1)	対総資産比率 (%)(注2)
負債総額	25,604	48.0
純資産総額	27,790	52.0
資産総額	53,395	100.0

(注1)負債総額、純資産総額及び資産総額の各金額は、2025年9月30日現在における中間貸借対照表計上額によっており、百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注2)「対総資産比率」については、小数第2位以下を四捨五入して記載しています。