ラップ向け2資産アロケーションファンドⅠ(米国株式・世界債券)、ラップ向け2資産アロケーションファンドⅡ(米国株式・世界債券)、ラップ向け2資産アロケーションファンドⅢ(米国株式・世界債券)、ラップ向け2資産アロケーションファンドⅣ(米国株式・世界債券)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2026/07/17 9:26

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2026/07/17 9:26

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

2026/07/17 9:26

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/07/17 9:26

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/07/17 9:26

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2026/07/17 9:26

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2026/07/17 9:26

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
ファンドは、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざして運用を行います。

2026/07/17 9:26

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/07/17 9:26

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/07/17 9:26

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/07/17 9:26

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、各ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、次に掲げる率を乗じて得た額とします。

2026/07/17 9:26

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2035年4月20日まで(2025年6月16日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2026/07/17 9:26

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/07/17 9:26

#15 分配の推移-001

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間0円

2026/07/17 9:26

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/07/17 9:26

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/07/17 9:26

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2026年 3月13日	有価証券届出書の訂正届出書
2026年 3月13日	半期報告書

2026/07/17 9:26

#19 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	20.71

e border="0">収益率(%)第1計算期間20.71e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/07/17 9:26

#20 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	22.98

e border="0">収益率(%)第1計算期間22.98e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/07/17 9:26

#21 収益率の推移-003

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	25.11

e border="0">収益率(%)第1計算期間25.11e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/07/17 9:26

#22 収益率の推移-004

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	27.53

e border="0">収益率(%)第1計算期間27.53e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/07/17 9:26

#23 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/07/17 9:26

#24 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2026/07/17 9:26

#25 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/07/17 9:26

#26 投資リスク（連結）

コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守のための管理態勢の状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。2026/07/17 9:26

#27 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/07/17 9:26

#28 投資制限（連結）

株式
株式への直接投資は行いません。2026/07/17 9:26

#29 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/07/17 9:26

#30 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
投資信託証券を主要投資対象とします。

2026/07/17 9:26

#31 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 4月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ バミューダ インカム ファンド A - クラスY(USD)	74,940.7369	12,515.68	937,934,871	12,533	939,232,255	80.36
日本	親投資信託受益証券	S&P500インデックスマザーファンド	30,564,933	7.4715	228,367,928	7.5403	230,468,764	19.72

e border="0">国/

2026/07/17 9:26

#32 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 4月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ バミューダ インカム ファンド A - クラスY(USD)	91,695.7119	12,510.75	1,147,183,000	12,533	1,149,222,357	60.26
日本	親投資信託受益証券	S&P500インデックスマザーファンド	99,624,190	7.4656	743,757,962	7.5403	751,196,279	39.39

e border="0">国/

2026/07/17 9:26

#33 投資有価証券の主要銘柄-003

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 4月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	S&P500インデックスマザーファンド	170,368,581	7.4662	1,272,006,682	7.5403	1,284,630,211	58.69
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ バミューダ インカム ファンド A - クラスY(USD)	68,915.3149	12,511.97	862,266,643	12,533	863,715,641	39.46

e border="0">国/

2026/07/17 9:26

#34 投資有価証券の主要銘柄-004

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 4月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	S&P500インデックスマザーファンド	258,317,049	7.4655	1,928,472,858	7.5403	1,947,788,044	78.54
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ バミューダ インカム ファンド A - クラスY(USD)	38,885.076	12,511.51	486,511,162	12,533	487,346,657	19.65

e border="0">国/

2026/07/17 9:26

#35 投資状況-001

(1)【投資状況】

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	939,232,255	80.36
親投資信託受益証券	日本	230,468,764	19.72
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	△901,473	△0.08
純資産総額		1,168,799,546	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ939,232,25580.36親投資信託受益証券日本230,468,76419.72コール・ローン、その他資産

2026/07/17 9:26

#36 投資状況-002

(1)【投資状況】

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	1,149,222,357	60.26
親投資信託受益証券	日本	751,196,279	39.39
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	6,669,390	0.35
純資産総額		1,907,088,026	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ1,149,222,35760.26親投資信託受益証券日本751,196,27939.39コール・ローン、その他資産

2026/07/17 9:26

#37 投資状況-003

(1)【投資状況】

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	863,715,641	39.46
親投資信託受益証券	日本	1,284,630,211	58.69
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	40,468,097	1.85
純資産総額		2,188,813,949	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ863,715,64139.46親投資信託受益証券日本1,284,630,21158.69コール・ローン、その他資産

2026/07/17 9:26

#38 投資状況-004

(1)【投資状況】

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	487,346,657	19.65
親投資信託受益証券	日本	1,947,788,044	78.54
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	45,006,982	1.81
純資産総額		2,480,141,683	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ487,346,65719.65親投資信託受益証券日本1,947,788,04478.54コール・ローン、その他資産

2026/07/17 9:26

#39 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2026/07/17 9:26

#40 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/07/17 9:26

#41 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2025年 6月16日至 2026年 4月20日
営業収益
受取配当金	14,013,758
受取利息	57,708
有価証券売買等損益	31,119,041
営業収益合計	45,190,507
営業費用
受託者報酬	53,767
委託者報酬	1,833,485
その他費用	6,881
営業費用合計	1,894,133
営業利益又は営業損失(△)	43,296,374
経常利益又は経常損失(△)	43,296,374
当期純利益又は当期純損失(△)	43,296,374
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	112,965
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	125,946,601
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	125,946,601
剰余金減少額又は欠損金増加額	428,810
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	428,810
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	168,701,200

2026/07/17 9:26

#42 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/07/17 9:26

#43 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/07/17 9:26

#44 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/07/17 9:26

#45 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/07/17 9:26

#46 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2026/07/17 9:26

#47 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/07/17 9:26

#48 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2026年 4月20日)	983,483,636	983,483,636	12,071	12,071
	2025年 6月末日	10,180,891	―	10,181	―
	7月末日	15,578,331	―	10,562	―
	8月末日	65,126,304	―	10,594	―
	9月末日	104,277,038	―	10,853	―
	10月末日	177,259,213	―	11,420	―
	11月末日	212,453,703	―	11,665	―
	12月末日	302,523,248	―	11,701	―
	2026年 1月末日	388,969,037	―	11,566	―
	2月末日	613,935,288	―	11,863	―
	3月末日	853,674,678	―	11,690	―
	4月末日	1,168,799,546	―	12,110	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/07/17 9:26

#49 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2026年 4月20日)	1,781,466,845	1,781,466,845	12,298	12,298
	2025年 6月末日	10,188,176	―	10,188	―
	7月末日	16,725,435	―	10,629	―
	8月末日	59,959,078	―	10,674	―
	9月末日	103,100,209	―	10,971	―
	10月末日	207,303,260	―	11,565	―
	11月末日	379,571,461	―	11,800	―
	12月末日	534,284,734	―	11,869	―
	2026年 1月末日	673,117,031	―	11,739	―
	2月末日	1,079,266,404	―	11,982	―
	3月末日	1,483,145,163	―	11,684	―
	4月末日	1,907,088,026	―	12,359	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/07/17 9:26

#50 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2026年 4月20日)	2,018,646,837	2,018,646,837	12,511	12,511
	2025年 6月末日	10,195,455	―	10,195	―
	7月末日	35,779,996	―	10,697	―
	8月末日	188,762,182	―	10,741	―
	9月末日	361,676,218	―	11,077	―
	10月末日	488,277,856	―	11,695	―
	11月末日	604,666,736	―	11,916	―
	12月末日	809,861,013	―	12,017	―
	2026年 1月末日	1,022,172,566	―	11,896	―
	2月末日	1,407,266,788	―	12,084	―
	3月末日	1,715,762,424	―	11,660	―
	4月末日	2,188,813,949	―	12,593	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/07/17 9:26

#51 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2026年 4月20日)	2,318,483,428	2,318,483,428	12,753	12,753
	2025年 6月末日	10,202,732	―	10,203	―
	7月末日	15,885,792	―	10,771	―
	8月末日	133,643,310	―	10,837	―
	9月末日	293,280,140	―	11,213	―
	10月末日	456,356,430	―	11,860	―
	11月末日	649,951,391	―	12,065	―
	12月末日	776,834,487	―	12,199	―
	2026年 1月末日	1,017,551,302	―	12,085	―
	2月末日	1,511,579,750	―	12,215	―
	3月末日	1,908,861,286	―	11,659	―
	4月末日	2,480,141,683	―	12,858	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/07/17 9:26

#52 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,255,131,930
Ⅱ 負債総額	86,332,384
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,168,799,546
Ⅳ 発行済口数	965,146,528	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2110
(10,000口当たり)	(12,110	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,255,131,930Ⅱ 負債総額86,332,384Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,168,799,546Ⅳ 発行済口数965,146,528口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2110(10,000口当たり)(12,110)

2026/07/17 9:26

#53 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,962,563,622
Ⅱ 負債総額	55,475,596
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,907,088,026
Ⅳ 発行済口数	1,543,060,795	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2359
(10,000口当たり)	(12,359	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,962,563,622Ⅱ 負債総額55,475,596Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,907,088,026Ⅳ 発行済口数1,543,060,795口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2359(10,000口当たり)(12,359)

2026/07/17 9:26

#54 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,203,856,828
Ⅱ 負債総額	15,042,879
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,188,813,949
Ⅳ 発行済口数	1,738,051,707	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2593
(10,000口当たり)	(12,593	)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,203,856,828Ⅱ 負債総額15,042,879Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,188,813,949Ⅳ 発行済口数1,738,051,707口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2593(10,000口当たり)(12,593)

2026/07/17 9:26

#55 純資産額計算書-004

【純資産額計算書】

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,491,559,470
Ⅱ 負債総額	11,417,787
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,480,141,683
Ⅳ 発行済口数	1,928,875,420	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2858
(10,000口当たり)	(12,858	)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,491,559,470Ⅱ 負債総額11,417,787Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,480,141,683Ⅳ 発行済口数1,928,875,420口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2858(10,000口当たり)(12,858)

2026/07/17 9:26

#56 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年4月21日から翌年4月20日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2026/07/17 9:26

#57 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	817,983,792	3,201,356	814,782,436

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間817,983,7923,201,356814,782,436

2026/07/17 9:26

#58 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,459,458,630	10,852,945	1,448,605,685

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間1,459,458,63010,852,9451,448,605,685

2026/07/17 9:26

#59 設定及び解約の実績-003

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,621,175,154	7,709,825	1,613,465,329

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間1,621,175,1547,709,8251,613,465,329

2026/07/17 9:26

#60 設定及び解約の実績-004

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,838,849,052	20,798,337	1,818,050,715

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間1,838,849,05220,798,3371,818,050,715

2026/07/17 9:26

#61 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2026/07/17 9:26

#62 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/07/17 9:26

#63 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2026/07/17 9:26

#64 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/07/17 9:26

#65 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="635" height="915" alt="">2026/07/17 9:26

#66 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	12,089,573,750,995
Ⅱ 負債総額	84,128,957,064
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,005,444,793,931
Ⅳ 発行済口数	1,592,170,605,426	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	7.5403
(10,000口当たり)	(75,403	)

e border="0">Ⅰ 資産総額12,089,573,750,995Ⅱ 負債総額84,128,957,064Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,005,444,793,931Ⅳ 発行済口数1,592,170,605,426口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)7.5403(10,000口当たり)(75,403)

2026/07/17 9:26

#67 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2026年 4月20日現在]
資産の部
流動資産
預金	19,981,328,924
コール・ローン	7,559,463,295
株式	11,446,381,923,916
投資証券	215,410,551,562
派生商品評価勘定	12,118,248,301
未収配当金	5,611,665,433
未収利息	148,121
その他未収収益	37,765,468
差入保証金	50,823,685,181
差入委託証拠金	156,832,566,274
流動資産合計	11,914,757,346,475
資産合計	11,914,757,346,475
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	6,748,423
未払解約金	4,533,866,606
受入担保金	50,823,685,181
流動負債合計	55,364,300,210
負債合計	55,364,300,210
純資産の部
元本等
元本	1,588,799,353,937
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,270,593,692,328
元本等合計	11,859,393,046,265
純資産合計	11,859,393,046,265
負債純資産合計	11,914,757,346,475

注記表

2026/07/17 9:26

#68 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	11,565,630,652,926	96.34
投資証券	アメリカ	213,712,761,982	1.78
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	226,101,379,023	1.88
純資産総額		12,005,444,793,931	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ11,565,630,652,92696.34投資証券アメリカ213,712,761,9821.78コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―226,101,379,0231.88純資産総額12,005,444,793,931100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/07/17 9:26