- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。
イ)各ファンドの信託財産の純資産総額が20億円を下回ることとなったとき
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
2026/06/25 9:07- #2 その他の手数料等（連結）
査法人に支払うファンドの監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期間を通じて日々計上され毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合は翌営業日)、および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
② 有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用は証券会社等に信託財産中から都度支払われます。また、外貨建資産の保管等に要する費用は海外の保管機関に信託財産中から都度支払われます。(消費税等相当額を含みます。)
③ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から都度支払われます。信託財産において資金借入れを行った場合、当該借入金の利息は信託財産中から都度支払われます。
2026/06/25 9:07- #3 その他投資資産の主要なもの-001
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
2026/06/25 9:07- #4 ファンドの仕組み（連結）
2)沿革
| 2015年8月3日: | りそなアセットマネジメント株式会社設立 |
| 2020年1月1日: | 株式会社りそな銀行の資産運用事業に関する権利義務の一部を承継 |
3)大株主の状況
- #5 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- ファンドの目的
<りそなターゲット・イヤー・ファンド2070><りそなターゲット・イヤー・ファンド2075>信託財産の着実な成長と、安定した収益の確保を目指して運用を行います。2026/06/25 9:07 - #6 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2026年3月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。
| ファンドの種類 | 本数 | 純資産総額(百万円) |
| 追加型株式投資信託 | 206 | 2,459,767 |
| 単位型株式投資信託 | 8 | 49,261 |
| 単位型公社債投資信託 | 16 | 41,375 |
| 合計 | 230 | 2,550,405 |
- #7 信託報酬等（連結）
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、各ファンドの信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。
<りそなターゲット・イヤー・ファンド2070><りそなターゲット・イヤー・ファンド2075>② 信託報酬の配分
2026/06/25 9:07- #8 投資リスク（連結）
- 資産配分リスク
複数資産(国内・外の株式、債券、リート等)への投資を行うため、投資割合が高い資産の価格が下落した場合、当ファンドの基準価額はより大きく影響を受け損失を被ることがあります。当ファンドは、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて段階的に資産の安定性を重視する運用へと資産配分を変更する手法を用いますが、経済環境の変化や市況動向の急変時などでは当手法が効果的に機能しない場合があります。2026/06/25 9:07 - #9 投資制限（連結）
1)株式への実質投資割合には、制限を設けません。
2)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
3)投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
2026/06/25 9:07- #10 投資対象（連結）
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
2026/06/25 9:07- #11 投資方針（連結）
③ 各マザーファンド受益証券への投資を通じ、設定時の基本的資産配分をもとにポートフォリオを構築後、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて段階的に国内および先進国の債券(先進国の債券は為替ヘッジを行うものを含みます。)への実質投資割合を高めることにより、ポートフォリオの運用リスクを低下させていく運用を基本とします。
④ ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日より、国内および先進国の債券ならびに短期金融資産等への分散投資を行います。
⑤ 各マザーファンドは、以下の対象指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
2026/06/25 9:07- #12 投資状況-001
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,703,785 | 99.72 |
| コール・ローン等・その他資産(負債控除後) | ― | 7,710 | 0.28 |
| 合計(純資産総額) | 2,711,495 | 100.00 |
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| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,703,785 | 99.72 |
| コール・ローン等・その他資産(負債控除後) | ― | 7,710 | 0.28 |
| 合計(純資産総額) | 2,711,495 | 100.00 |
- #13 投資状況-002
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,129,073 | 99.67 |
| コール・ローン等・その他資産(負債控除後) | ― | 13,559 | 0.33 |
| 合計(純資産総額) | 4,142,632 | 100.00 |
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| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,129,073 | 99.67 |
| コール・ローン等・その他資産(負債控除後) | ― | 13,559 | 0.33 |
| 合計(純資産総額) | 4,142,632 | 100.00 |
- #14 換金（解約）手続等（連結）
1口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
※確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税はかかりません。
※税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
2026/06/25 9:07- #15 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(2)【損益計算書】
| (単位:千円) |
| 不動産賃借料 | | 124,318 | 152,256 |
| 固定資産減価償却費 | | 17,438 | 16,396 |
| 諸経費 | | 311,828 | 427,562 |
- #16 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
2026/06/25 9:07- #17 注記表（連結）
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 |
| 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。 |
| 第1期2026年 3月25日現在 |
| 2. | 計算期間の末日における受益権の総数 | 2,273,920口 |
| 3. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額1口当たり純資産額 | 1.1892円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (11,892円) |
- #18 純資産の推移-001
①【純
資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) |
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き |
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| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) |
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き |
| 第1計算期間末 | (2026年 3月25日) | 2 | 2 | 1.1892 | 1.1892 |
| 2025年 6月末日 | 1 | ― | 1.0051 | ― |
| 7月末日 | 2 | ― | 1.0533 | ― |
| 8月末日 | 2 | ― | 1.0649 | ― |
| 9月末日 | 1 | ― | 1.1017 | ― |
| 10月末日 | 2 | ― | 1.1615 | ― |
| 11月末日 | 2 | ― | 1.1792 | ― |
| 12月末日 | 2 | ― | 1.1962 | ― |
| 2026年 1月末日 | 2 | ― | 1.2105 | ― |
| 2月末日 | 2 | ― | 1.2516 | ― |
| 3月末日 | 2 | ― | 1.1669 | ― |
- #19 純資産の推移-002
①【純
資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) |
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き |
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| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) |
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き |
| 第1計算期間末 | (2026年 3月25日) | 4 | 4 | 1.1890 | 1.1890 |
| 2025年 6月末日 | 1 | ― | 1.0051 | ― |
| 7月末日 | 1 | ― | 1.0532 | ― |
| 8月末日 | 1 | ― | 1.0649 | ― |
| 9月末日 | 1 | ― | 1.1018 | ― |
| 10月末日 | 1 | ― | 1.1614 | ― |
| 11月末日 | 3 | ― | 1.1791 | ― |
| 12月末日 | 3 | ― | 1.1962 | ― |
| 2026年 1月末日 | 3 | ― | 1.2105 | ― |
| 2月末日 | 4 | ― | 1.2516 | ― |
| 3月末日 | 4 | ― | 1.1668 | ― |
- #20 純資産額計算書-001
【純
資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 2,712,547 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,052 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,711,495 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,323,657 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1669 | 円 |
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| Ⅰ 資産総額 | 2,712,547 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,052 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,711,495 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,323,657 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1669 | 円 |
- #21 純資産額計算書-002
【純
資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 4,142,941 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 309 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,142,632 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,550,529 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1668 | 円 |
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| Ⅰ 資産総額 | 4,142,941 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 309 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,142,632 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,550,529 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1668 | 円 |
- #22 設定及び解約の実績-001
以下の運用状況は2026年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
2026/06/25 9:07- #23 課税上の取扱い（連結）
≪確定拠出年金の場合≫
確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税はかかりません。
なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
2026/06/25 9:07- #24 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) |
| (2024年3月31日) | (2025年3月31日) |
| 資産の部 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 預金 | | 13,119,743 | 13,463,687 |
| 流動資産計 | | 18,342,282 | 19,291,065 |
| 固定資産 | | | |
| 有形固定資産 | | | |
| 建物 | ※1 | 10,220 | 9,385 |
| 有形固定資産計 | | 39,386 | 34,643 |
| 無形固定資産 | | | |
| ソフトウェア | | 8,159 | 5,764 |
| 無形固定資産計 | | 8,159 | 231,100 |
| 投資その他の資産 | | | |
| 投資有価証券 | | 106,647 | 1,357,816 |
| 繰延税金資産 | | 143,330 | 164,041 |
| 投資その他の資産計 | | 249,977 | 1,521,857 |
| (単位:千円) |
| 負債合計 | | 2,237,928 | 2,577,537 |
| 純資産の部 | | | |
| 株主資本 | | | |
- #25 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出
2026/06/25 9:07- #26 運用体制（連結）
③ ファンドの関係法人に対する管理体制
委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を受託会社より受け取っております。
※上記の運用体制は、2026年3月末現在のものであり、今後変更となる可能性があります。
2026/06/25 9:07- #27 附属明細表（連結）
(参考)
「りそなターゲット・イヤー・ファンド」の各ファンドは「RM国内債券マザーファンド」、「RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)」、「RM先進国債券マザーファンド」、「RM新興国債券マザーファンド」、「RM国内株式マザーファンド」、「RM先進国株式マザーファンド」、「RM新興国株式マザーファンド」、「RM国内リートマザーファンド」および「RM先進国リートマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。
2026/06/25 9:07- #28 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
RM国内債券マザーファンド
純
資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 263,675,179,243 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,592,525,800 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 252,082,653,443 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 280,989,933,829 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8971 | 円 |
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| Ⅰ 資産総額 | 263,675,179,243 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,592,525,800 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 252,082,653,443 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 280,989,933,829 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8971 | 円 |
- #29 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
純
資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 195,039,669,589 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,139,623,960 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 172,900,045,629 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 207,690,585,438 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8325 | 円 |
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| Ⅰ 資産総額 | 195,039,669,589 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,139,623,960 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 172,900,045,629 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 207,690,585,438 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8325 | 円 |
- #30 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3
RM先進国債券マザーファンド
純
資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 63,300,607,242 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,154,349,066 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,146,258,176 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 38,182,579,480 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4443 | 円 |
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| Ⅰ 資産総額 | 63,300,607,242 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,154,349,066 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,146,258,176 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 38,182,579,480 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4443 | 円 |
- #31 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4
RM新興国債券マザーファンド
純
資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 23,851,797,764 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,015,407,919 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,836,389,845 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,073,481,021 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6703 | 円 |
e border="0">
| Ⅰ 資産総額 | 23,851,797,764 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,015,407,919 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,836,389,845 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,073,481,021 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6703 | 円 |
- #32 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5
RM国内株式マザーファンド
純
資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 212,627,302,924 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,929,780,168 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 210,697,522,756 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 73,857,595,339 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8528 | 円 |
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| Ⅰ 資産総額 | 212,627,302,924 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,929,780,168 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 210,697,522,756 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 73,857,595,339 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8528 | 円 |
- #33 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6
RM先進国株式マザーファンド
純
資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 516,453,736,754 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,612,611,313 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 513,841,125,441 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 126,326,236,481 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0676 | 円 |
e border="0">
| Ⅰ 資産総額 | 516,453,736,754 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,612,611,313 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 513,841,125,441 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 126,326,236,481 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0676 | 円 |
- #34 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7
RM新興国株式マザーファンド
純
資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 69,028,524,944 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,929,115,452 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,099,409,492 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,189,354,700 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8935 | 円 |
e border="0">
| Ⅰ 資産総額 | 69,028,524,944 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,929,115,452 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,099,409,492 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,189,354,700 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8935 | 円 |
- #35 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-8
RM国内リートマザーファンド
純
資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 75,958,422,396 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 220,156,180 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,738,266,216 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 46,472,664,113 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6297 | 円 |
e border="0">
| Ⅰ 資産総額 | 75,958,422,396 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 220,156,180 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,738,266,216 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 46,472,664,113 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6297 | 円 |
- #36 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-9
RM先進国リートマザーファンド
純
資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 97,217,989,167 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 266,129,444 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 96,951,859,723 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 47,688,801,825 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0330 | 円 |
e border="0">
| Ⅰ 資産総額 | 97,217,989,167 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 266,129,444 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 96,951,859,723 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 47,688,801,825 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0330 | 円 |
- #37 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
| 2026年 3月25日現在 |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 320,771 |
| 負債合計 | 1,099,008,000 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
注記表
- #38 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表
| 2026年 3月25日現在 |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 197,085,526 |
| 負債合計 | 2,420,249,171 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
注記表
- #39 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表
| 2026年 3月25日現在 |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 100,763,823 |
| 負債合計 | 6,699 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
注記表
- #40 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表
| 2026年 3月25日現在 |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 107,283,642 |
| 負債合計 | 170,835,655 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
注記表
- #41 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表
| 2026年 3月25日現在 |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,129,047,749 |
| 負債合計 | 498,641,811 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
注記表
- #42 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
貸借対照表
| 2026年 3月25日現在 |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 3,730,586,195 |
| 負債合計 | 683,308,596 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
注記表
- #43 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
貸借対照表
| 2026年 3月25日現在 |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 1,607,353,932 |
| 負債合計 | 417,900,781 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
注記表
- #44 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
貸借対照表
| 2026年 3月25日現在 |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 644,478,166 |
| 負債合計 | 450,966,430 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
注記表
- #45 （参考）マザーファンド、財務諸表-9
貸借対照表
| 2026年 3月25日現在 |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 98,407,048 |
| 負債合計 | 353,849,122 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
注記表
- #46 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
以下の運用状況は2026年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
2026/06/25 9:07
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
