純資産

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

1)原則として受託会社または取扱会社が、信託終了後40日以内の委託会社の指定する日から行うものとし、受益者(信託終了日現在において、氏名もしくは名称および住所が受託者に登録されている受益者とします。)は、受託会社から送付される領収書をゆうちょ銀行に持ち込む方式や受託会社から振り込まれる預金口座等をあらかじめ指定する方式などにより償還金を受領できます。
2)償還金として受益者に交付する金銭の額は、信託終了時の基準価額(純資産総額を受益権総口数で除した額)に、当該受益者に属する受益権の口数を乗じた額とします。なお、この信託の終了時における税法上の元本の額は、受益権1口あたり、信託の終了時においてこの信託に信託されている金額を受益権の総口数で除した額とします。
③ 信託約款の変更など

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#2 その他の手数料等（連結）

※ファンドの上場に係る費用
・新規上場および追加上場料:新規上場時の純資産総額に対して、および追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額)に対して、0.00825%(税抜0.0075%)。
・毎年末の純資産総額に対して、0.00825%(税抜0.0075%)およびTDnet利用料。

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#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

・委託会社が運用する証券投資信託は2026年7月31日現在、以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	82	706,091
単位型株式投資信託	34	90,728
単位型公社債投資信託	0	0
合計	116	796,819

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#4 信託報酬等（連結）

委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、下記1)により計算した額に、下記2)により計算した額を加算して得た額とします。
1) 信託財産の純資産総額に年10,000分の99.0(消費税込)以内の率を乗じて得た額

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#5 投資リスク（連結）

② 集中投資のリスク
当ファンドは、分散投資を行う一般的な投資信託とは異なり、信託財産の純資産総額に対する比率が10%を超えて集中投資する支配的な銘柄が存在するまたは存在する可能性があります。そのため、分散投資を行う一般的な投資信託に比べ、市場動向にかかわらず基準価額の変動は非常に大きくなる可能性があります。
③ 流動性リスク

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#6 投資制限（連結）

2)投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する市場に上場(金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みます。以下同じ。)されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。また、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場されることが確認できるものについては、投資することを指図することができるものとします。
3)投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
4)外貨建資産への投資は行いません。

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#7 投資対象（連結）

4.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
④ 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。

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#8 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	10,986,513	0.13
合計(純資産総額)		8,329,545,663	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本8,318,559,15099.87コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―10,986,5130.13合計(純資産総額)8,329,545,663100.00

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#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 運用受託報酬
運用受託報酬に関し、当社は対象顧客との投資一任契約に基づき、投資一任サービスを履行する義務を負っております。当該履行義務は当社が日々サービスを提供すると同時に顧客により便益が費消されるため、本報酬を主に月末純資産残高に対する一定割合として、一定期間にわたり収益を認識しております。当社は当該収益認識方法により確定した報酬を対象口座によって年4回もしくは年2回受取ります。
また、当社のグループ会社から受け取る運用受託報酬は、グループ会社との契約で定められた算式に基づき月次で認識され、年4回受取ります。

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#10 注記表（連結）

第1期(2026年 7月12日現在)
1口当たりの純資産額	1,003.80円
(100口当たりの純資産額	100,380円)

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#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2026年 7月12日)8,0298,0911,003.801,011.541,002.52025年 7月末日103―518.89―521.58月末日347―561.20―565.19月末日1,390―604.39―608.810月末日1,589―604.28―60311月末日1,623―659.93―662.812月末日2,315―685.88―687.22026年 1月末日2,793―771.27―7712月末日3,961―887.90―890.13月末日4,909―805.92―813.64月末日4,928―862.31―872.95月末日6,000―899.87―9036月末日7,619―952.44―953.17月末日8,329―994.22―996.2e border="0">(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

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#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	8,423,570,658	円
Ⅱ 負債総額	94,024,995	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,329,545,663	円
Ⅳ 発行済口数	8,378,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	994.22	円

e border="0">Ⅰ 資産総額8,423,570,658円Ⅱ 負債総額94,024,995円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,329,545,663円Ⅳ 発行済口数8,378,000口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)994.22円

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#13 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
② 有価証券などの評価基準

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#14 運用体制（連結）

● 社内規程を策定し、ファンド運用に関して遵守すべき基本的な事項を定めております。
<委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等>当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
※上記は2026年7月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

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#15 運用状況（連結）

以下の運用状況は2026年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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