有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/16-2026/07/12)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2026年 7月12日) | 8,029 | 8,091 | 1,003.80 | 1,011.54 | 1,002.5 |
| 2025年 7月末日 | 103 | ― | 518.89 | ― | 521.5 | |
| 8月末日 | 347 | ― | 561.20 | ― | 565.1 | |
| 9月末日 | 1,390 | ― | 604.39 | ― | 608.8 | |
| 10月末日 | 1,589 | ― | 604.28 | ― | 603 | |
| 11月末日 | 1,623 | ― | 659.93 | ― | 662.8 | |
| 12月末日 | 2,315 | ― | 685.88 | ― | 687.2 | |
| 2026年 1月末日 | 2,793 | ― | 771.27 | ― | 771 | |
| 2月末日 | 3,961 | ― | 887.90 | ― | 890.1 | |
| 3月末日 | 4,909 | ― | 805.92 | ― | 813.6 | |
| 4月末日 | 4,928 | ― | 862.31 | ― | 872.9 | |
| 5月末日 | 6,000 | ― | 899.87 | ― | 903 | |
| 6月末日 | 7,619 | ― | 952.44 | ― | 953.1 | |
| 7月末日 | 8,329 | ― | 994.22 | ― | 996.2 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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