半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/16-2026/07/12)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 2025年 7月末日 | 103 | ― | 518.89 | ― | 521.5 | |
| 8月末日 | 347 | ― | 561.20 | ― | 565.1 | |
| 9月末日 | 1,390 | ― | 604.39 | ― | 608.8 | |
| 10月末日 | 1,589 | ― | 604.28 | ― | 603 | |
| 11月末日 | 1,623 | ― | 659.93 | ― | 662.8 | |
| 12月末日 | 2,315 | ― | 685.88 | ― | 687.2 | |
| 2026年 1月末日 | 2,793 | ― | 771.27 | ― | 771 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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