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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/16-2026/07/12)

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【提出】: 2026/10/09 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

Ⅰ 資産総額	8,423,570,658	円
Ⅱ 負債総額	94,024,995	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,329,545,663	円
Ⅳ 発行済口数	8,378,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	994.22	円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/16-2026/07/12)

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