有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/16-2026/07/12)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2026年 7月12日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 70,386,016 |
| 株式 | 8,026,233,600 |
| 未収入金 | 24,686,204 |
| 未収利息 | 5,536 |
| 流動資産合計 | 8,121,311,356 |
| 資産合計 | 8,121,311,356 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 61,916,130 |
| 未払受託者報酬 | 1,364,347 |
| 未払委託者報酬 | 23,193,854 |
| その他未払費用 | 4,919,566 |
| 流動負債合計 | 91,393,897 |
| 負債合計 | 91,393,897 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,999,750,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,030,167,459 |
| (分配準備積立金) | 25,503 |
| 元本等合計 | 8,029,917,459 |
| 純資産合計 | 8,029,917,459 |
| 負債純資産合計 | 8,121,311,356 |
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