- #1 その他の手数料等（連結）
※当該手数料等の合計額については、投資者の皆さまの保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
<寄附>・寄附金額につきましては、委託会社と販売会社が、それぞれ、毎年6月の決算期末を基準に、収受した運用管理費用(信託報酬)の中から、当該計算期間中の日々の純資産総額に年0.05%の率を乗じて得た金額とします。
・寄附の内容につきましては、委託会社が販売会社と協議のうえ決定し、委託会社のホームページを通じて、受益者の皆さまにご報告します。
2026/09/14 9:13- #2 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】
ファンドの純資産総額に対し、年1.133%(税抜1.03%)の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(該当日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。
運用管理費用(信託報酬)の実質的な配分は次のとおりです。
2026/09/14 9:13- #3 投資リスク（連結）
投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況により、分配金額の全部または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べ下落することとなります。
(2)リスクに対する管理体制
2026/09/14 9:13- #4 投資制限（連結）
⑤同一銘柄の投資信託証券への投資制限
同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。なお、投資信託証券が、一般社団法人資産運用業協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合(当該投資信託の投資制限に同等以上の制限がある場合を含む)に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑥信用リスク集中回避のための投資制限
2026/09/14 9:13- #5 投資方針（連結）
6.組入投資信託証券を通じて行うデリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)および外国為替予約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
7.同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。なお、投資信託証券が、一般社団法人資産運用業協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合(当該投資信託の投資制限に同等以上の制限がある場合を含む)に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
2026/09/14 9:13- #6 投資状況（連結）
にいがた未来応援アジア・パシフィック株式ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 148,689,148 | 1.28 |
| 合計(純資産総額) | 11,603,004,278 | 100.00 |
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| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルク | 5,628,843,153 | 48.51 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,825,471,977 | 50.21 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 148,689,148 | 1.28 |
| 合計(純資産総額) | 11,603,004,278 | 100.00 |
- #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 |
| その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 |
| 当期首残高 | △23 | △23 | 9,701,824 |
| 当期変動額 | | | |
| 剰余金の配当 | | | △913,016 |
| 当期純利益 | | | 850,715 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △36 | △36 | △36 |
| 当期変動額合計 | △36 | △36 | △62,337 |
| 当期末残高 | △59 | △59 | 9,639,487 |
当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
- #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
1株当たり
純資産額
| 前事業年度(2025年3月31日) | 当事業年度(2026年3月31日) |
| 貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) | 9,639,487 | 9,881,135 |
| 普通株式に係る純資産額(千円) | 9,639,487 | 9,881,135 |
1株当たり当期純利益金額
- #9 注記表（連結）
| 第1期2026年 6月15日現在 |
| 1. | 計算期間の末日における受益権の総数 | 8,256,136,348口 |
| 2. | 1口当たり純資産額 | 1.3763円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (13,763円) |
- #10 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】
にいがた未来応援アジア・パシフィック株式ファンド
2026/09/14 9:13- #11 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】
にいがた未来応援アジア・パシフィック株式ファンド
2026/09/14 9:13- #12 設定及び解約の実績（連結）
明治安田にいがた関連株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 281,637,327 | 1.69 |
| 合計(純資産総額) | 16,676,109,127 | 100.00 |
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| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 16,394,471,800 | 98.31 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 281,637,327 | 1.69 |
| 合計(純資産総額) | 16,676,109,127 | 100.00 |
明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,259,828,695 | 1.21 |
| 合計(純資産総額) | 104,492,352,015 | 100.00 |
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| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 103,232,523,320 | 98.79 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,259,828,695 | 1.21 |
| 合計(純資産総額) | 104,492,352,015 | 100.00 |
(2)投資資産
- #13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
| | (単位:千円) |
| 負債合計 | 4,055,748 | 5,153,783 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
- #14 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。
なお、ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
2026/09/14 9:13- #15 運用体制（連結）
また、委託会社のホームページ(https://www.myam.co.jp/)の会社案内から、運用体制に関する情報・運用担当者等に係る事項がご覧いただけます。
<受託会社に対する管理体制>当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
2026/09/14 9:13- #16 運用状況（連結）
以下は2026年6月30日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
2026/09/14 9:13- #17 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
| 2026年 6月15日現在 |
| 負債合計 | 189,752,261 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
注記表
- #18 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表
| 2026年 6月15日現在 |
| 負債合計 | 3,110,856,353 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
注記表
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
