負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

ニューバーガー・インド成長株ファンド(年4回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	68,317,708	1.44
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	15,682,953	0.33
合計(純資産総額)		4,738,408,702	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン4,654,408,04198.23親投資信託受益証券日本68,317,7081.44コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―15,682,9530.33合計(純資産総額)4,738,408,702100.00(参考)ALAMCOマネーマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	104,884,500	63.62
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	59,964,157	36.38
合計(純資産総額)		164,848,657	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本104,884,50063.62コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―59,964,15736.38合計(純資産総額)164,848,657100.00

2026/10/08 9:11

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)満期保有目的の債券
	成功報酬については、対象となる投資一任口座の特定のベンチマーク又はその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した段階で収益として認識しております。
	5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

表示方法の変更

2026/10/08 9:11

#3 純資産額計算書（連結）

ニューバーガー・インド成長株ファンド(年4回決算型)
e border="0">2026年7月31日

Ⅰ 資産総額	4,741,953,583	円
Ⅱ 負債総額	3,544,881	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,738,408,702	円

e border="0">Ⅰ 資産総額4,741,953,583円Ⅱ 負債総額3,544,881円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,738,408,702円Ⅳ 発行済口数4,621,322,694口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0253円(1万口当たり純資産額)(10,253円)(参考)ALAMCOマネーマザーファンド
e border="0">2026年7月31日

Ⅰ 資産総額	164,848,657	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	164,848,657	円

e border="0">Ⅰ 資産総額164,848,657円Ⅱ 負債総額―円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)164,848,657円Ⅳ 発行済口数163,961,022口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0054円(1万口当たり純資産額)(10,054円)

2026/10/08 9:11

#4 資産の評価（連結）

①基準価額の計算
基準価額は、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除して計算します。
当ファンドにおいては、1万口当たりの価額として表示されます。

2026/10/08 9:11

#5 附属明細表（連結）

以下は、インディア・ストラクチュラル・グロース・オポチュニティーズ・ファンドの監査済財務諸表より、当ファンドの投資対象の状況を示すために主要な情報を抜粋して掲載しております。なお、当該財務諸表は米国会計基準に準拠して作成されており、独立監査人による監査を受けております。
(1) 資産負債計算書 (2025年12月30日現在)

2026/10/08 9:11

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2026年 1月 9日現在)	(2026年 7月 9日現在)
資産合計	71,097,059	164,748,161
負債の部
流動負債
流動負債合計	-	-

注記表

2026/10/08 9:11