野村高利回りJリート指数ETF（459A）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年3月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 4,349,542 |
| 投資証券 | 338,211,200 |
| 未収配当金 | 6,248,965 |
| 未収利息 | 84 |
| 流動資産計 | 348,809,791 |
| 資産の部合計 | 348,809,791 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 54,000 |
| 未払収益分配金 | 3,672,000 |
| 未払受託者報酬 | 38,103 |
| 未払委託者報酬 | 215,868 |
| その他未払費用 | 1,996,840 |
| 流動負債計 | 5,976,811 |
| 負債の部合計 | 5,976,811 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 347,677,200 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,844,220 |
| （分配準備積立金） | 1,726,507 |
| 元本等合計 | 342,832,980 |
| 純資産の部合計 | 342,832,980 |
| 負債・純資産合計 | 348,809,791 |
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