One ETF日本国債17-20年（496A）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年3月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 6,381,943 |
| 国債証券 | 593,964,230 |
| 未収利息 | 1,018,318 |
| 前払費用 | 5,385,985 |
| 流動資産計 | 606,750,476 |
| 資産の部合計 | 606,750,476 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 1,620,000 |
| 未払受託者報酬 | 17,956 |
| 未払委託者報酬 | 71,863 |
| その他未払費用 | 2,117 |
| 流動負債計 | 1,711,936 |
| 負債の部合計 | 1,711,936 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 600,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,038,540 |
| （分配準備積立金） | 38,920 |
| 元本等合計 | 605,038,540 |
| 純資産の部合計 | 605,038,540 |
| 負債・純資産合計 | 606,750,476 |
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