有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(2025/06/25-2026/01/31)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額(百万円) (注1)	純資産総額(百万円) (注1)	1口当たり純資産額(円)
2025年6月25日 (設立時)	150	150	100,000
2026年1月31日 (第1期計算期間末)	993	802	111,979

(注1) 単位未満を切り捨てて記載しています。
(注2) 総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注3) 本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

計算期間別 最高・最低 投資口価格	回次	第1期
	決算年月	2026年1月
	最高(円)	-
	最低(円)	-

(注1) 計算期間別最高・最低投資口価格は、東京証券取引所インフラファンド市場の終値によります。ただし、第1期は東京証券 取引所インフラファンド市場上場前であるため、記載していません。
(注2) 本投資証券は、2026年3月10日に東京証券取引所インフラファンド市場に上場されました。