有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(2026/02/01-2026/05/31)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額(百万円) (注1)	純資産総額(百万円) (注1)	1口当たり純資産額(円) (注1)
2025年6月25日 (設立時)	150	150	100,000
2026年1月31日 (第1期計算期間末)	993	802	111,979
2026年5月31日 (第2期計算期間末)	12,653 (12,609)	5,866 (5,822)	79,618 (79,018)

(注1) 単位未満を切り捨てて記載しています。
(注2) 総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注3) 本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注4) 各計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
(本投資証券の取引所価格の推移)

計算期間別 最高・最低 投資口価格	回次	第1期	第2期
	決算年月	2026年1月	2026年5月
	最高(円)	-	82,000
	最低(円)	-	78,000

月別最高・最低 投資口価格	月別	2026年3月	2026年4月	2026年5月
	最高(円)	82,000	80,800	80,800
	最低(円)	78,000	79,700	78,800

(注1) 計算期間別最高・最低投資口価格は、東京証券取引所インフラファンド市場の終値によります。ただし、第1期は東京証券 取引所インフラファンド市場上場前であるため、記載していません。
(注2) 本投資証券は、2026年3月10日に東京証券取引所インフラファンド市場に上場されました。