有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(2025/06/25-2026/01/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当期 (自 2025年6月25日 至 2026年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純損失(△) | △196,937 |
| 減価償却費 | 6,337 |
| 投資口交付費 | 1,015 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 360 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 189,072 |
| その他 | △97,205 |
| 小計 | △97,358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △97,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △603,507 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △107,605 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △721,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資口の発行による収入 | 1,000,050 |
| 投資口交付費の支払による支出 | △1,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 999,035 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 180,562 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 180,562 |
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