有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(2026/02/01-2026/05/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2025年6月25日 至 2026年1月31日) | 当期 (自 2026年2月 1日 至 2026年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △196,937 | 9,128 |
| 減価償却費 | 6,337 | 103,937 |
| 融資関連費用 | - | 2,332 |
| 投資口交付費 | 1,015 | 81,791 |
| 受取利息 | - | △173 |
| 支払利息 | - | 32,902 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △10,226 | △174,270 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △79,127 | △695,362 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 360 | 4,153 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 189,072 | △185,220 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | - | 10,658 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | - | △46,644 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | - | △30,580 |
| その他 | △7,851 | 4,923 |
| 小計 | △97,358 | △882,426 |
| 利息の受取額 | - | 173 |
| 利息の支払額 | - | △32,119 |
| 法人税等の支払額 | - | △554 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △97,358 | △914,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △603,507 | △8,641,209 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | - | △681,953 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △107,605 | △644,417 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | - | △130,006 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △10,000 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △721,113 | △10,097,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 854,087 |
| 長期借入れによる収入 | - | 6,048,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △154,350 |
| 投資口の発行による収入 | 1,000,050 | 5,055,368 |
| 投資口交付費の支払による支出 | △1,015 | △81,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 999,035 | 11,721,812 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 180,562 | 709,299 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | - | 180,562 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 180,562 | ※1 889,862 |
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