| 2016 |
| 05/26 | （IR情報）18:10 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/25 | （IR情報）18:00 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/24 | （IR情報）18:15 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/23 | （IR情報）18:00 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/23 | （IR情報）15:30 平成28年4月度の資産運用状況について |
| 05/20 | （IR情報）18:25 週次の一口当たり純資産額について |
| 05/20 | （IR情報）17:48 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/20 | 7,660 | 7,660 | 7,570 | 7,610 | -1.17% | 580 | 35億3903万 | +14.33% |
| 05/19 | （IR情報）17:48 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/19 | 7,700 | 7,700 | 7,620 | 7,700 | -0.13% | 480 | 35億8088万 | +17.95% |
| 05/18 | （IR情報）18:02 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/18 | 7,790 | 7,830 | 7,550 | 7,710 | +0.13% | 2,350 | 35億8553万 | +20.53% |
| 05/17 | （IR情報）17:59 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/17 | 7,600 | 7,750 | 7,600 | 7,700 | +0.52% | 1,100 | 35億8088万 | +22.91% |
| 05/16 | （IR情報）17:54 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/16 | 7,880 | 7,880 | 7,510 | 7,660 | -2.05% | 1,870 | 35億6228万 | +24.86% |
| 05/13 | （IR情報）18:46 週次の一口当たり純資産額について |
| 05/13 | （IR情報）18:08 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/13 | 7,530 | 7,890 | 7,530 | 7,820 | +3.85% | 6,170 | 36億3669万 | +30.18% |
| 05/12 | （IR情報）17:46 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/12 | 7,490 | 7,540 | 7,480 | 7,530 | +0.94% | 1,110 | 35億182万 | +28.19% |
| 05/11 | （IR情報）17:54 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/11 | 7,480 | 7,530 | 7,400 | 7,460 | -0.4% | 1,040 | 34億6927万 | +29.69% |
| 05/10 | （IR情報）17:54 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/10 | 7,490 | 7,490 | 7,360 | 7,490 | +0.67% | 3,400 | 34億8322万 | +32.82% |
| 05/09 | （IR情報）17:56 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/09 | 7,470 | 7,510 | 7,300 | 7,440 | +0.81% | 2,280 | 34億5997万 | +34.69% |
| 05/06 | （IR情報）18:50 週次の一口当たり純資産額について |
| 05/06 | （IR情報）18:45 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/06 | 7,000 | 7,400 | 7,000 | 7,380 | +6.19% | 3,380 | 34億3206万 | +36.46% |
| 05/02 | （IR情報）18:25 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/02 | 6,990 | 7,000 | 6,740 | 6,950 | -1.56% | 1,660 | 32億3209万 | +31.33% |
| 04/28 | （IR情報）18:37 週次の一口当たり純資産額について |
| 04/28 | （IR情報）18:22 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/28 | 6,800 | 7,290 | 6,750 | 7,060 | +3.82% | 5,710 | 32億8325万 | +35.82% |
| 04/27 | （IR情報）18:04 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/27 | 7,000 | 7,090 | 6,690 | 6,800 | -3.41% | 7,060 | 31億6234万 | +33.52% |
| 04/26 | （IR情報）18:10 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/26 | 7,530 | 7,580 | 6,910 | 7,040 | -8.33% | 15,440 | 32億7395万 | +40.66% |
| 04/25 | （IR情報）18:00 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/25 | 7,590 | 8,380 | 7,410 | 7,680 | +1.32% | 38,030 | 35億7158万 | +56.29% |
| 04/22 | （IR情報）18:35 週次の一口当たり純資産額について |
| 04/22 | （IR情報）17:50 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/22 | 7,580 | 7,580 | 7,580 | 7,580 | +15.2% | 1,200 | 35億2507万 | +57.98% |
| 04/21 | （IR情報）17:50 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/21 | 6,580 | 6,580 | 6,580 | 6,580 | +17.92% | 1,220 | 30億6002万 | +40.39% |
| 04/20 | （IR情報）18:12 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/20 | （IR情報）12:00 規約の一部変更及び投資主総会開催に関するお知らせ |
| 04/20 | 4,890 | 5,580 | 4,890 | 5,580 | +14.46% | 2,510 | 25億9497万 | +20.67% |
| 04/19 | （IR情報）17:45 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/19 | 4,610 | 4,885 | 4,610 | 4,875 | +7.03% | 1,780 | 22億6711万 | +6.3% |
| 04/18 | （IR情報）18:05 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/18 | （IR情報）18:00 一時執行役員の選任に関するお知らせ |
| 04/18 | （IR情報）16:00 平成28年3月度の資産運用状況について |
| 04/18 | 4,600 | 4,600 | 4,520 | 4,555 | -0.55% | 330 | 21億1830万 | -0.22% |
| 04/15 | （IR情報）18:45 週次の一口当たり純資産額について |
| 04/15 | （IR情報）18:20 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/15 | 4,520 | 4,580 | 4,520 | 4,580 | -0.22% | 140 | 21億2992万 | +0.7% |
| 04/14 | （IR情報）18:00 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/14 | 4,625 | 4,625 | 4,495 | 4,590 | +0.11% | 170 | 21億3457万 | +1.24% |
| 04/13 | （IR情報）18:20 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/13 | 4,555 | 4,600 | 4,470 | 4,585 | +3.03% | 640 | 21億3225万 | +1.51% |
| 04/12 | （IR情報）19:00 平成28年1月期決算短信 |
| 04/12 | （IR情報）17:51 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/12 | 4,420 | 4,450 | 4,410 | 4,450 | +0.79% | 350 | 20億6947万 | -1.13% |
| 04/11 | （IR情報）18:05 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/11 | 4,420 | 4,445 | 4,410 | 4,415 | -0.11% | 230 | 20億5319万 | -1.71% |
| 04/08 | （IR情報）18:26 週次の一口当たり純資産額について |
| 04/08 | （IR情報）17:50 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/08 | 4,305 | 4,470 | 4,305 | 4,420 | +0.23% | 870 | 20億5552万 | -1.41% |
| 04/07 | （IR情報）18:11 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/07 | 4,455 | 4,470 | 4,410 | 4,410 | -1.01% | 300 | 20億5087万 | -1.43% |
| 04/06 | （IR情報）18:01 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/06 | 4,450 | 4,455 | 4,410 | 4,455 | -0.11% | 830 | 20億7179万 | -0.25% |
| 04/05 | （IR情報）18:02 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/05 | 4,455 | 4,480 | 4,455 | 4,460 | -0.67% | 480 | 20億7412万 | +0.11% |
| 04/04 | （IR情報）18:13 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/04 | 4,515 | 4,530 | 4,480 | 4,490 | +0.11% | 230 | 20億8807万 | +1.04% |
| 04/01 | （IR情報）18:15 週次の一口当たり純資産額について |
| 04/01 | （IR情報）17:45 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/01 | 4,610 | 4,610 | 4,485 | 4,485 | -2.82% | 1,530 | 20億8574万 | +1.22% |
| 03/31 | （IR情報）18:16 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/31 | 4,615 | 4,615 | 4,520 | 4,615 | 0% | 360 | 21億4620万 | +4.48% |
| 03/30 | （IR情報）18:06 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/30 | 4,560 | 4,615 | 4,520 | 4,615 | +1.21% | 450 | 21億4620万 | +4.93% |
| 03/29 | （IR情報）18:02 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/29 | 4,485 | 4,560 | 4,485 | 4,560 | +2.13% | 90 | 21億2062万 | +4.11% |
| 03/28 | （IR情報）17:46 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/28 | 4,485 | 4,555 | 4,465 | 4,465 | -3.15% | 360 | 20億7644万 | +2.36% |
| 03/25 | （IR情報）18:45 週次の一口当たり純資産額について |
| 03/25 | （IR情報）18:45 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/25 | 4,450 | 4,610 | 4,450 | 4,610 | +4.3% | 960 | 21億4388万 | +6.05% |
| 03/24 | （IR情報）18:30 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/24 | 4,610 | 4,610 | 4,420 | 4,420 | -4.12% | 660 | 20億5552万 | +2.27% |
| 03/23 | （IR情報）18:10 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/23 | （IR情報）17:30 平成28年1月期(第14回)収益分配金確定のお知らせ |
| 03/23 | 4,700 | 4,700 | 4,610 | 4,610 | -3.05% | 310 | 21億4388万 | +7.21% |
| 03/22 | （IR情報）18:15 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/22 | （IR情報）16:00 平成28年2月度の資産運用状況について |
| 03/22 | 4,755 | 4,755 | 4,605 | 4,755 | -0.52% | 370 | 22億1131万 | +11.41% |
| 03/18 | （IR情報）18:24 週次の一口当たり純資産額について |
| 03/18 | （IR情報）18:07 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/18 | 4,800 | 4,800 | 4,455 | 4,780 | -0.93% | 670 | 22億2293万 | +13.08% |
| 03/17 | （IR情報）18:08 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/17 | 5,020 | 5,060 | 4,745 | 4,825 | -3.31% | 1,100 | 22億4386万 | +15.38% |
| 03/16 | （IR情報）17:55 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/16 | 4,655 | 5,270 | 4,640 | 4,990 | +7.43% | 5,100 | 23億2059万 | +20.59% |
| 03/15 | （IR情報）18:06 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/15 | 4,355 | 4,645 | 4,355 | 4,645 | +6.78% | 1,970 | 21億6015万 | +13.4% |
| 03/14 | （IR情報）18:18 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/14 | 4,115 | 4,350 | 4,115 | 4,350 | +5.84% | 590 | 20億2296万 | +6.8% |
| 03/11 | （IR情報）18:54 週次の一口当たり純資産額について |
| 03/11 | （IR情報）18:20 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/11 | 4,200 | 4,240 | 4,110 | 4,110 | -2.84% | 320 | 19億1135万 | +1.23% |
| 03/10 | （IR情報）18:05 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/10 | 4,235 | 4,235 | 4,180 | 4,230 | +1.44% | 190 | 19億6716万 | +4.19% |
| 03/09 | （IR情報）18:17 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/09 | （IR情報）15:30 執行役員の退任に関するお知らせ |
| 03/09 | 4,245 | 4,245 | 4,145 | 4,170 | -0.24% | 290 | 19億3925万 | +2.79% |
| 03/08 | （IR情報）17:49 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/08 | 4,230 | 4,230 | 4,145 | 4,180 | -1.18% | 480 | 19億4390万 | +3.03% |
| 03/07 | （IR情報）17:57 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/07 | 4,185 | 4,230 | 4,185 | 4,230 | +1.08% | 940 | 19億6716万 | +4.37% |
| 03/04 | （IR情報）18:33 週次の一口当たり純資産額について |
| 03/04 | （IR情報）18:21 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/04 | 4,200 | 4,200 | 4,150 | 4,185 | -0.59% | 870 | 19億4623万 | +3.49% |
| 03/03 | （IR情報）17:51 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/03 | 4,200 | 4,225 | 4,160 | 4,210 | +0.24% | 270 | 19億5786万 | +4.34% |
| 03/02 | （IR情報）17:57 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/02 | 4,200 | 4,200 | 4,150 | 4,200 | +0.24% | 370 | 19億5321万 | +4.37% |
| 03/01 | （IR情報）18:09 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/01 | 4,200 | 4,205 | 4,130 | 4,190 | +0.36% | 260 | 19億4855万 | +4.49% |
| 02/29 | （IR情報）18:06 日々の一口あたりの参考価額 |
| 02/29 | 4,200 | 4,200 | 4,175 | 4,175 | +0.36% | 510 | 19億4158万 | +4.32% |
| 02/26 | （IR情報）18:12 週次の一口当たり純資産額について |
| 02/26 | （IR情報）17:54 日々の一口あたりの参考価額 |
| 02/26 | 4,080 | 4,160 | 4,080 | 4,160 | +0.24% | 540 | 19億3460万 | +4.13% |
| 02/25 | （IR情報）17:59 日々の一口あたりの参考価額 |
| 02/25 | 4,100 | 4,170 | 4,100 | 4,150 | +0.24% | 350 | 19億2995万 | +4.3% |
| 02/24 | （IR情報）17:46 日々の一口あたりの参考価額 |
| 02/24 | 4,155 | 4,160 | 4,100 | 4,140 | -0.72% | 190 | 19億2530万 | +4.31% |
| 02/23 | （IR情報）17:48 日々の一口あたりの参考価額 |
| 02/23 | 4,100 | 4,170 | 4,100 | 4,170 | +1.83% | 540 | 19億3925万 | +5.12% |
| 02/22 | （IR情報）17:58 日々の一口あたりの参考価額 |
| 02/22 | 4,150 | 4,150 | 4,095 | 4,095 | -0.12% | 100 | 19億437万 | +3.36% |
| 02/19 | （IR情報）18:17 週次の一口当たり純資産額について |
| 02/19 | （IR情報）17:57 日々の一口あたりの参考価額 |
| 02/19 | 3,990 | 4,100 | 3,990 | 4,100 | +3.02% | 910 | 19億670万 | +3.33% |
| 02/18 | （IR情報）19:00 平成28年1月度の資産運用状況について |
| 02/18 | （IR情報）18:03 日々の一口あたりの参考価額 |
| 02/18 | 3,870 | 3,980 | 3,870 | 3,980 | +2.84% | 180 | 18億5089万 | +0.13% |
| 02/17 | （IR情報）17:45 日々の一口あたりの参考価額 |
| 02/17 | 3,775 | 3,870 | 3,775 | 3,870 | +1.84% | 100 | 17億9974万 | -2.98% |
| 02/16 | （IR情報）18:01 日々の一口あたりの参考価額 |
| 02/16 | 3,790 | 3,940 | 3,760 | 3,800 | +1.47% | 360 | 17億6719万 | -5.24% |
| 02/15 | （IR情報）17:55 日々の一口あたりの参考価額 |
| 02/15 | 3,700 | 3,750 | 3,700 | 3,745 | +2.6% | 880 | 17億4161万 | -7.35% |
| 02/12 | （IR情報）18:25 週次の一口当たり純資産額について |
| 02/12 | （IR情報）18:01 日々の一口あたりの参考価額 |
| 02/12 | 3,620 | 3,760 | 3,620 | 3,650 | -1.88% | 2,180 | 16億9743万 | -10.32% |
| 02/10 | （IR情報）17:47 日々の一口あたりの参考価額 |
| 02/10 | 3,900 | 3,900 | 3,500 | 3,720 | -5.46% | 4,630 | 17億2998万 | -9.38% |
| 02/09 | （IR情報）17:54 日々の一口あたりの参考価額 |
| 02/09 | 4,075 | 4,075 | 3,930 | 3,935 | -3.44% | 1,850 | 18億2997万 | -4.68% |
| 02/08 | （IR情報）18:00 日々の一口あたりの参考価額 |
| 02/08 | 4,040 | 4,075 | 4,030 | 4,075 | +0.87% | 290 | 18億9507万 | -1.57% |
| 02/05 | （IR情報）18:22 週次の一口当たり純資産額について |
| 02/05 | （IR情報）18:04 日々の一口あたりの参考価額 |
| 02/05 | 4,095 | 4,130 | 4,040 | 4,040 | -1.46% | 770 | 18億7880万 | -2.65% |
| 02/04 | （IR情報）18:15 日々の一口あたりの参考価額 |
| 02/04 | 4,140 | 4,140 | 4,055 | 4,100 | -1.09% | 200 | 19億670万 | -1.42% |
| 02/03 | （IR情報）17:49 日々の一口あたりの参考価額 |
| 02/03 | 4,120 | 4,155 | 4,000 | 4,145 | -0.72% | 450 | 19億2763万 | -0.48% |
| 02/02 | （IR情報）17:53 日々の一口あたりの参考価額 |
| 02/02 | 4,080 | 4,190 | 4,050 | 4,175 | +2.33% | 190 | 19億4158万 | +0.26% |
| 02/01 | （IR情報）17:56 日々の一口あたりの参考価額 |
| 02/01 | 4,095 | 4,095 | 4,020 | 4,080 | +2% | 380 | 18億9740万 | -2.04% |
| 01/29 | （IR情報）19:30 平成28年1月期(第14期)予想分配金に関するお知らせ |
| 01/29 | （IR情報）19:17 週次の一口当たり純資産額について |
| 01/29 | （IR情報）19:01 日々の一口あたりの参考価額 |
| 01/29 | 3,940 | 4,000 | 3,930 | 4,000 | +0.63% | 270 | 18億6020万 | -4.1% |
| 01/28 | （IR情報）17:55 日々の一口あたりの参考価額 |
| 01/28 | 3,920 | 3,975 | 3,920 | 3,975 | +1.4% | 170 | 18億4857万 | -4.9% |
| 01/27 | （IR情報）17:53 日々の一口あたりの参考価額 |
| 01/27 | 3,865 | 3,940 | 3,865 | 3,920 | +1.55% | 760 | 18億2299万 | -6.47% |
| 01/26 | （IR情報）18:00 平成28年1月期(第14期)金銭の分配(予想分配)に関するお知らせ |
| 01/26 | （IR情報）17:46 日々の一口あたりの参考価額 |
| 01/26 | 3,850 | 3,950 | 3,850 | 3,860 | -3.26% | 980 | 17億9509万 | -8.23% |
| 01/25 | （IR情報）18:13 日々の一口あたりの参考価額 |
| 01/25 | 3,860 | 3,995 | 3,860 | 3,990 | -0.25% | 240 | 18億5554万 | -5.52% |
| 01/22 | （IR情報）18:31 週次の一口当たり純資産額について |
| 01/22 | （IR情報）18:05 日々の一口あたりの参考価額 |
| 01/22 | （IR情報）12:00 平成27年12月度の資産運用状況について |
| 01/22 | 3,680 | 4,000 | 3,680 | 4,000 | +6.67% | 1,610 | 18億6020万 | -5.53% |
| 01/21 | （IR情報）17:54 日々の一口あたりの参考価額 |
| 01/21 | 3,835 | 3,995 | 3,750 | 3,750 | -3.97% | 1,990 | 17億4393万 | -11.72% |
| 01/20 | （IR情報）17:50 日々の一口あたりの参考価額 |
| 01/20 | 4,075 | 4,075 | 3,905 | 3,905 | -4.76% | 2,700 | 18億1602万 | -8.65% |
| 01/19 | （IR情報）18:22 日々の一口あたりの参考価額 |
| 01/19 | 4,050 | 4,140 | 4,045 | 4,100 | +1.36% | 470 | 19億670万 | -4.54% |
| 01/18 | （IR情報）17:56 日々の一口あたりの参考価額 |
| 01/18 | 4,090 | 4,090 | 4,030 | 4,045 | -4.37% | 1,810 | 18億8112万 | -6.15% |
| 01/15 | （IR情報）18:48 週次の一口当たり純資産額について |
| 01/15 | （IR情報）18:23 日々の一口あたりの参考価額 |
| 01/15 | 4,285 | 4,285 | 4,230 | 4,230 | -1.4% | 390 | 19億6716万 | -2.33% |
| 01/14 | （IR情報）17:54 日々の一口あたりの参考価額 |
| 01/14 | 4,255 | 4,295 | 4,200 | 4,290 | -0.69% | 1,230 | 19億9506万 | -1.29% |
| 01/13 | （IR情報）17:47 日々の一口あたりの参考価額 |
| 01/13 | 4,320 | 4,480 | 4,320 | 4,320 | -1.59% | 1,270 | 20億901万 | -0.87% |
| 01/12 | （IR情報）18:10 日々の一口あたりの参考価額 |
| 01/12 | 4,505 | 4,505 | 4,315 | 4,390 | -4.57% | 1,160 | 20億4156万 | +0.41% |
| 01/08 | （IR情報）18:06 週次の一口当たり純資産額について |
| 01/08 | （IR情報）17:50 日々の一口あたりの参考価額 |
| 01/08 | 4,390 | 4,650 | 4,385 | 4,600 | +3.14% | 2,400 | 21億3923万 | +4.93% |
| 01/07 | （IR情報）18:15 日々の一口あたりの参考価額 |
| 01/07 | 4,510 | 4,515 | 4,400 | 4,460 | -1.44% | 2,040 | 20億7412万 | +1.64% |
| 01/06 | （IR情報）17:57 日々の一口あたりの参考価額 |
| 01/06 | 4,300 | 4,540 | 4,300 | 4,525 | +5.23% | 2,120 | 21億435万 | +2.93% |
| 01/05 | （IR情報）17:49 日々の一口あたりの参考価額 |
| 01/05 | 4,210 | 4,310 | 4,100 | 4,300 | +1.9% | 2,570 | 19億9971万 | -2.36% |
| 01/04 | （IR情報）17:49 日々の一口あたりの参考価額 |
| 01/04 | 4,320 | 4,350 | 4,220 | 4,220 | -2.31% | 620 | 19億6251万 | -4.61% |
| 12/30 | （IR情報）18:15 週次の一口当たり純資産額について |
| 12/30 | （IR情報）18:01 日々の一口あたりの参考価額 |
| 2015 |
| 12/30 | 4,345 | 4,350 | 4,240 | 4,320 | +1.05% | 590 | 20億901万 | -2.79% |
| 12/29 | （IR情報）17:49 日々の一口あたりの参考価額 |
| 12/29 | 4,150 | 4,275 | 4,150 | 4,275 | +0.59% | 1,090 | 19億8808万 | -4.13% |
| 12/28 | （IR情報）18:20 日々の一口あたりの参考価額 |
| 12/28 | 4,160 | 4,290 | 4,150 | 4,250 | +2.91% | 1,200 | 19億7646万 | -5.09% |
| 12/25 | （IR情報）18:22 週次の一口当たり純資産額について |
| 12/25 | （IR情報）17:59 日々の一口あたりの参考価額 |
| 12/25 | 4,255 | 4,255 | 4,125 | 4,130 | -1.67% | 4,790 | 19億2065万 | -8.34% |
| 12/24 | （IR情報）17:58 日々の一口あたりの参考価額 |
| 12/24 | 4,220 | 4,255 | 4,190 | 4,200 | -0.36% | 3,860 | 19億5321万 | -7.61% |
| 12/22 | （IR情報）18:25 日々の一口あたりの参考価額 |
| 12/22 | （IR情報）18:00 平成27年11月度の資産運用状況について |
| 12/22 | 4,235 | 4,250 | 4,205 | 4,215 | -0.24% | 1,530 | 19億6018万 | -7.48% |
| 12/21 | （IR情報）18:25 日々の一口あたりの参考価額 |
| 12/21 | 4,230 | 4,240 | 4,210 | 4,225 | -0.47% | 3,460 | 19億6483万 | -7.41% |
| 12/18 | （IR情報）18:32 週次の一口当たり純資産額について |
| 12/18 | （IR情報）18:08 日々の一口あたりの参考価額 |
| 12/17 | （IR情報）18:08 日々の一口あたりの参考価額 |
| 12/16 | （IR情報）17:53 日々の一口あたりの参考価額 |
| 12/15 | （IR情報）17:57 日々の一口あたりの参考価額 |
| 12/14 | （IR情報）18:11 日々の一口あたりの参考価額 |
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