| 2016 |
| 08/16 | （IR情報）18:05 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/15 | （IR情報）18:07 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/12 | （IR情報）18:32 週次の一口当たり純資産額について |
| 08/12 | （IR情報）17:46 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/10 | （IR情報）18:05 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/10 | 7,540 | 7,550 | 7,500 | 7,500 | -0.53% | 850 | 34億8787万 | -2.34% |
| 08/09 | （IR情報）17:50 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/09 | 7,510 | 7,550 | 7,510 | 7,540 | -0.53% | 1,120 | 35億647万 | -1.89% |
| 08/08 | （IR情報）17:55 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/08 | 7,650 | 7,740 | 7,580 | 7,580 | -0.92% | 170 | 35億2507万 | -1.43% |
| 08/05 | （IR情報）18:17 週次の一口当たり純資産額について |
| 08/05 | （IR情報）18:00 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/05 | 7,680 | 7,690 | 7,550 | 7,650 | -0.52% | 620 | 35億5763万 | -0.52% |
| 08/04 | （IR情報）17:48 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/04 | 7,690 | 7,710 | 7,550 | 7,690 | -0.13% | 490 | 35億7623万 | +0.05% |
| 08/03 | （IR情報）17:52 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/03 | 7,690 | 7,760 | 7,680 | 7,700 | -0.26% | 500 | 35億8088万 | +0.35% |
| 08/02 | （IR情報）17:53 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/02 | 7,690 | 7,770 | 7,690 | 7,720 | +0.13% | 290 | 35億9018万 | +0.86% |
| 08/01 | （IR情報）18:02 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/01 | 7,580 | 7,710 | 7,580 | 7,710 | -0.26% | 280 | 35億8553万 | +1.02% |
| 07/29 | （IR情報）19:13 週次の一口当たり純資産額について |
| 07/29 | （IR情報）18:48 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/29 | 7,730 | 7,740 | 7,650 | 7,730 | -0.13% | 790 | 35億9483万 | +1.66% |
| 07/28 | （IR情報）18:20 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/28 | 7,700 | 7,740 | 7,680 | 7,740 | 0% | 640 | 35億9948万 | +1.84% |
| 07/27 | （IR情報）17:50 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/27 | 7,740 | 7,770 | 7,670 | 7,740 | 0% | 700 | 35億9948万 | +1.9% |
| 07/26 | （IR情報）17:53 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/26 | 7,680 | 7,740 | 7,670 | 7,740 | +1.04% | 740 | 35億9948万 | +1.94% |
| 07/25 | （IR情報）18:05 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/25 | 7,730 | 7,750 | 7,600 | 7,660 | -1.03% | 770 | 35億6228万 | +0.92% |
| 07/22 | （IR情報）18:40 週次の一口当たり純資産額について |
| 07/22 | （IR情報）18:20 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/22 | 7,730 | 7,750 | 7,660 | 7,740 | +0.52% | 1,090 | 35億9948万 | +2.06% |
| 07/21 | （IR情報）18:08 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/21 | （IR情報）16:00 平成28年6月度の資産運用状況について |
| 07/21 | 7,750 | 7,750 | 7,700 | 7,700 | 0% | 550 | 35億8088万 | +1.66% |
| 07/20 | （IR情報）17:45 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/20 | 7,700 | 7,770 | 7,660 | 7,700 | -0.13% | 1,370 | 35億8088万 | +1.7% |
| 07/19 | （IR情報）18:27 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/19 | 7,650 | 7,750 | 7,530 | 7,710 | +1.98% | 4,410 | 35億8553万 | +1.9% |
| 07/15 | （IR情報）18:32 週次の一口当たり純資産額について |
| 07/15 | （IR情報）17:53 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/15 | 7,730 | 7,730 | 7,490 | 7,560 | -2.33% | 3,930 | 35億1577万 | -0.09% |
| 07/14 | （IR情報）18:15 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/14 | 7,800 | 7,820 | 7,740 | 7,740 | -1.28% | 1,500 | 35億9948万 | +2.12% |
| 07/13 | （IR情報）18:17 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/13 | （IR情報）17:00 投資主総会決議事項に関するお知らせ |
| 07/13 | 7,850 | 7,900 | 7,720 | 7,840 | +0.26% | 2,080 | 36億4599万 | +3.36% |
| 07/12 | （IR情報）17:53 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/12 | 7,750 | 7,850 | 7,750 | 7,820 | +1.56% | 3,320 | 36億3669万 | +3.11% |
| 07/11 | （IR情報）18:03 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/11 | 7,610 | 7,750 | 7,610 | 7,700 | +1.05% | 2,580 | 35億8088万 | +1.56% |
| 07/08 | （IR情報）18:40 週次の一口当たり純資産額について |
| 07/08 | （IR情報）18:05 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/08 | 7,620 | 7,640 | 7,620 | 7,620 | 0% | 3,670 | 35億4368万 | +0.5% |
| 07/07 | （IR情報）18:13 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/07 | 7,560 | 7,640 | 7,550 | 7,620 | +0.93% | 2,530 | 35億4368万 | +0.49% |
| 07/06 | （IR情報）18:12 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/06 | 7,580 | 7,590 | 7,450 | 7,550 | -1.05% | 1,940 | 35億1112万 | -0.42% |
| 07/05 | （IR情報）18:05 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/05 | 7,680 | 7,700 | 7,620 | 7,630 | -0.26% | 1,000 | 35億4833万 | +0.58% |
| 07/04 | （IR情報）18:15 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/04 | 7,620 | 7,650 | 7,620 | 7,650 | +0.66% | 700 | 35億5763万 | +0.83% |
| 07/01 | （IR情報）18:47 週次の一口当たり純資産額について |
| 07/01 | （IR情報）17:57 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/01 | 7,570 | 7,600 | 7,560 | 7,600 | +0.66% | 960 | 35億3438万 | +0.2% |
| 06/30 | （IR情報）18:05 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/30 | 7,370 | 7,590 | 7,370 | 7,550 | +2.58% | 1,040 | 35億1112万 | -0.45% |
| 06/29 | （IR情報）18:08 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/29 | 7,260 | 7,390 | 7,250 | 7,360 | +1.94% | 1,000 | 34億2276万 | -2.95% |
| 06/28 | （IR情報）17:53 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/28 | 7,140 | 7,230 | 7,080 | 7,220 | +0.56% | 420 | 33億5766万 | -4.95% |
| 06/27 | （IR情報）17:55 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/27 | （IR情報）10:00 投資主総会招集通知発送のお知らせ |
| 06/27 | 7,020 | 7,230 | 7,020 | 7,180 | +2.43% | 1,160 | 33億3905万 | -5.66% |
| 06/24 | （IR情報）18:14 週次の一口当たり純資産額について |
| 06/24 | （IR情報）17:55 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/24 | 7,640 | 7,640 | 6,850 | 7,010 | -8.01% | 2,940 | 32億6000万 | -8.09% |
| 06/23 | （IR情報）17:55 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/23 | 7,590 | 7,620 | 7,590 | 7,620 | -0.13% | 1,250 | 35億4368万 | -0.41% |
| 06/22 | （IR情報）17:57 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/22 | 7,670 | 7,680 | 7,630 | 7,630 | -0.65% | 1,560 | 35億4833万 | -0.31% |
| 06/21 | （IR情報）17:53 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/21 | （IR情報）16:30 平成28年5月度の資産運用状況について |
| 06/21 | 7,550 | 7,690 | 7,550 | 7,680 | +0.39% | 690 | 35億7158万 | +0.29% |
| 06/20 | （IR情報）18:06 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/20 | 7,530 | 7,660 | 7,530 | 7,650 | +1.59% | 2,320 | 35億5763万 | -0.1% |
| 06/17 | （IR情報）18:35 週次の一口当たり純資産額について |
| 06/17 | （IR情報）18:05 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/17 | 7,510 | 7,570 | 7,510 | 7,530 | +0.53% | 470 | 35億182万 | -1.68% |
| 06/16 | （IR情報）17:50 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/16 | 7,620 | 7,770 | 7,490 | 7,490 | -1.58% | 2,730 | 34億8322万 | -2.35% |
| 06/15 | （IR情報）18:00 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/15 | 7,520 | 7,610 | 7,510 | 7,610 | +0.53% | 1,110 | 35億3903万 | -0.81% |
| 06/14 | （IR情報）18:20 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/14 | 7,700 | 7,750 | 7,560 | 7,570 | -2.32% | 4,730 | 35億2042万 | -1.25% |
| 06/13 | （IR情報）17:47 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/13 | 7,820 | 7,820 | 7,740 | 7,750 | -1.27% | 4,010 | 36億413万 | +1.14% |
| 06/10 | （IR情報）18:30 週次の一口当たり純資産額について |
| 06/10 | （IR情報）18:05 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/10 | 7,910 | 7,970 | 7,850 | 7,850 | -0.51% | 960 | 36億5064万 | +2.61% |
| 06/09 | （IR情報）18:04 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/09 | 7,830 | 7,940 | 7,830 | 7,890 | +0.77% | 720 | 36億6924万 | +3.38% |
| 06/08 | （IR情報）17:55 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/08 | 7,740 | 7,960 | 7,740 | 7,830 | +0.77% | 2,740 | 36億4134万 | +3.11% |
| 06/07 | （IR情報）17:50 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/07 | 7,750 | 7,780 | 7,750 | 7,770 | +0.91% | 320 | 36億1343万 | +2.74% |
| 06/06 | （IR情報）18:33 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/06 | 7,580 | 7,700 | 7,580 | 7,700 | +0.79% | 650 | 35億8088万 | +2.34% |
| 06/03 | （IR情報）18:18 週次の一口当たり純資産額について |
| 06/03 | （IR情報）18:01 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/03 | 7,600 | 7,640 | 7,590 | 7,640 | +0.66% | 1,300 | 35億5298万 | +1.89% |
| 06/02 | （IR情報）17:48 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/02 | 7,650 | 7,650 | 7,550 | 7,590 | -0.78% | 1,370 | 35億2972万 | +1.2% |
| 06/01 | （IR情報）18:01 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/01 | 7,640 | 7,670 | 7,630 | 7,650 | -0.13% | 1,030 | 35億5763万 | +2.01% |
| 05/31 | （IR情報）18:03 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/31 | 7,620 | 7,670 | 7,620 | 7,660 | +0.79% | 760 | 35億6228万 | +2.74% |
| 05/30 | （IR情報）17:45 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/30 | 7,560 | 7,600 | 7,550 | 7,600 | +0.53% | 630 | 35億3438万 | +3.08% |
| 05/27 | （IR情報）18:40 週次の一口当たり純資産額について |
| 05/27 | （IR情報）18:25 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/27 | 7,580 | 7,600 | 7,500 | 7,560 | -0.13% | 1,420 | 35億1577万 | +4.07% |
| 05/26 | （IR情報）18:10 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/26 | 7,650 | 7,650 | 7,570 | 7,570 | -1.05% | 310 | 35億2042万 | +5.96% |
| 05/25 | （IR情報）18:00 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/25 | 7,580 | 7,650 | 7,560 | 7,650 | +0.66% | 340 | 35億5763万 | +8.91% |
| 05/24 | （IR情報）18:15 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/24 | 7,590 | 7,600 | 7,550 | 7,600 | +0.26% | 1,160 | 35億3438万 | +10.11% |
| 05/23 | （IR情報）18:00 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/23 | （IR情報）15:30 平成28年4月度の資産運用状況について |
| 05/23 | 7,590 | 7,680 | 7,580 | 7,580 | -0.39% | 760 | 35億2507万 | +11.78% |
| 05/20 | （IR情報）18:25 週次の一口当たり純資産額について |
| 05/20 | （IR情報）17:48 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/20 | 7,660 | 7,660 | 7,570 | 7,610 | -1.17% | 580 | 35億3903万 | +14.33% |
| 05/19 | （IR情報）17:48 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/19 | 7,700 | 7,700 | 7,620 | 7,700 | -0.13% | 480 | 35億8088万 | +17.95% |
| 05/18 | （IR情報）18:02 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/18 | 7,790 | 7,830 | 7,550 | 7,710 | +0.13% | 2,350 | 35億8553万 | +20.53% |
| 05/17 | （IR情報）17:59 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/17 | 7,600 | 7,750 | 7,600 | 7,700 | +0.52% | 1,100 | 35億8088万 | +22.91% |
| 05/16 | （IR情報）17:54 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/16 | 7,880 | 7,880 | 7,510 | 7,660 | -2.05% | 1,870 | 35億6228万 | +24.86% |
| 05/13 | （IR情報）18:46 週次の一口当たり純資産額について |
| 05/13 | （IR情報）18:08 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/13 | 7,530 | 7,890 | 7,530 | 7,820 | +3.85% | 6,170 | 36億3669万 | +30.18% |
| 05/12 | （IR情報）17:46 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/12 | 7,490 | 7,540 | 7,480 | 7,530 | +0.94% | 1,110 | 35億182万 | +28.19% |
| 05/11 | （IR情報）17:54 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/11 | 7,480 | 7,530 | 7,400 | 7,460 | -0.4% | 1,040 | 34億6927万 | +29.69% |
| 05/10 | （IR情報）17:54 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/10 | 7,490 | 7,490 | 7,360 | 7,490 | +0.67% | 3,400 | 34億8322万 | +32.82% |
| 05/09 | （IR情報）17:56 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/09 | 7,470 | 7,510 | 7,300 | 7,440 | +0.81% | 2,280 | 34億5997万 | +34.69% |
| 05/06 | （IR情報）18:50 週次の一口当たり純資産額について |
| 05/06 | （IR情報）18:45 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/06 | 7,000 | 7,400 | 7,000 | 7,380 | +6.19% | 3,380 | 34億3206万 | +36.46% |
| 05/02 | （IR情報）18:25 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/02 | 6,990 | 7,000 | 6,740 | 6,950 | -1.56% | 1,660 | 32億3209万 | +31.33% |
| 04/28 | （IR情報）18:37 週次の一口当たり純資産額について |
| 04/28 | （IR情報）18:22 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/28 | 6,800 | 7,290 | 6,750 | 7,060 | +3.82% | 5,710 | 32億8325万 | +35.82% |
| 04/27 | （IR情報）18:04 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/27 | 7,000 | 7,090 | 6,690 | 6,800 | -3.41% | 7,060 | 31億6234万 | +33.52% |
| 04/26 | （IR情報）18:10 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/26 | 7,530 | 7,580 | 6,910 | 7,040 | -8.33% | 15,440 | 32億7395万 | +40.66% |
| 04/25 | （IR情報）18:00 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/25 | 7,590 | 8,380 | 7,410 | 7,680 | +1.32% | 38,030 | 35億7158万 | +56.29% |
| 04/22 | （IR情報）18:35 週次の一口当たり純資産額について |
| 04/22 | （IR情報）17:50 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/22 | 7,580 | 7,580 | 7,580 | 7,580 | +15.2% | 1,200 | 35億2507万 | +57.98% |
| 04/21 | （IR情報）17:50 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/21 | 6,580 | 6,580 | 6,580 | 6,580 | +17.92% | 1,220 | 30億6002万 | +40.39% |
| 04/20 | （IR情報）18:12 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/20 | （IR情報）12:00 規約の一部変更及び投資主総会開催に関するお知らせ |
| 04/20 | 4,890 | 5,580 | 4,890 | 5,580 | +14.46% | 2,510 | 25億9497万 | +20.67% |
| 04/19 | （IR情報）17:45 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/19 | 4,610 | 4,885 | 4,610 | 4,875 | +7.03% | 1,780 | 22億6711万 | +6.3% |
| 04/18 | （IR情報）18:05 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/18 | （IR情報）18:00 一時執行役員の選任に関するお知らせ |
| 04/18 | （IR情報）16:00 平成28年3月度の資産運用状況について |
| 04/18 | 4,600 | 4,600 | 4,520 | 4,555 | -0.55% | 330 | 21億1830万 | -0.22% |
| 04/15 | （IR情報）18:45 週次の一口当たり純資産額について |
| 04/15 | （IR情報）18:20 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/15 | 4,520 | 4,580 | 4,520 | 4,580 | -0.22% | 140 | 21億2992万 | +0.7% |
| 04/14 | （IR情報）18:00 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/14 | 4,625 | 4,625 | 4,495 | 4,590 | +0.11% | 170 | 21億3457万 | +1.24% |
| 04/13 | （IR情報）18:20 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/13 | 4,555 | 4,600 | 4,470 | 4,585 | +3.03% | 640 | 21億3225万 | +1.51% |
| 04/12 | （IR情報）19:00 平成28年1月期決算短信 |
| 04/12 | （IR情報）17:51 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/12 | 4,420 | 4,450 | 4,410 | 4,450 | +0.79% | 350 | 20億6947万 | -1.13% |
| 04/11 | （IR情報）18:05 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/11 | 4,420 | 4,445 | 4,410 | 4,415 | -0.11% | 230 | 20億5319万 | -1.71% |
| 04/08 | （IR情報）18:26 週次の一口当たり純資産額について |
| 04/08 | （IR情報）17:50 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/08 | 4,305 | 4,470 | 4,305 | 4,420 | +0.23% | 870 | 20億5552万 | -1.41% |
| 04/07 | （IR情報）18:11 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/07 | 4,455 | 4,470 | 4,410 | 4,410 | -1.01% | 300 | 20億5087万 | -1.43% |
| 04/06 | （IR情報）18:01 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/06 | 4,450 | 4,455 | 4,410 | 4,455 | -0.11% | 830 | 20億7179万 | -0.25% |
| 04/05 | （IR情報）18:02 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/05 | 4,455 | 4,480 | 4,455 | 4,460 | -0.67% | 480 | 20億7412万 | +0.11% |
| 04/04 | （IR情報）18:13 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/04 | 4,515 | 4,530 | 4,480 | 4,490 | +0.11% | 230 | 20億8807万 | +1.04% |
| 04/01 | （IR情報）18:15 週次の一口当たり純資産額について |
| 04/01 | （IR情報）17:45 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/01 | 4,610 | 4,610 | 4,485 | 4,485 | -2.82% | 1,530 | 20億8574万 | +1.22% |
| 03/31 | （IR情報）18:16 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/31 | 4,615 | 4,615 | 4,520 | 4,615 | 0% | 360 | 21億4620万 | +4.48% |
| 03/30 | （IR情報）18:06 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/30 | 4,560 | 4,615 | 4,520 | 4,615 | +1.21% | 450 | 21億4620万 | +4.93% |
| 03/29 | （IR情報）18:02 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/29 | 4,485 | 4,560 | 4,485 | 4,560 | +2.13% | 90 | 21億2062万 | +4.11% |
| 03/28 | （IR情報）17:46 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/28 | 4,485 | 4,555 | 4,465 | 4,465 | -3.15% | 360 | 20億7644万 | +2.36% |
| 03/25 | （IR情報）18:45 週次の一口当たり純資産額について |
| 03/25 | （IR情報）18:45 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/25 | 4,450 | 4,610 | 4,450 | 4,610 | +4.3% | 960 | 21億4388万 | +6.05% |
| 03/24 | （IR情報）18:30 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/24 | 4,610 | 4,610 | 4,420 | 4,420 | -4.12% | 660 | 20億5552万 | +2.27% |
| 03/23 | （IR情報）18:10 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/23 | （IR情報）17:30 平成28年1月期(第14回)収益分配金確定のお知らせ |
| 03/23 | 4,700 | 4,700 | 4,610 | 4,610 | -3.05% | 310 | 21億4388万 | +7.21% |
| 03/22 | （IR情報）18:15 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/22 | （IR情報）16:00 平成28年2月度の資産運用状況について |
| 03/22 | 4,755 | 4,755 | 4,605 | 4,755 | -0.52% | 370 | 22億1131万 | +11.41% |
| 03/18 | （IR情報）18:24 週次の一口当たり純資産額について |
| 03/18 | （IR情報）18:07 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/18 | 4,800 | 4,800 | 4,455 | 4,780 | -0.93% | 670 | 22億2293万 | +13.08% |
| 03/17 | （IR情報）18:08 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/17 | 5,020 | 5,060 | 4,745 | 4,825 | -3.31% | 1,100 | 22億4386万 | +15.38% |
| 03/16 | （IR情報）17:55 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/16 | 4,655 | 5,270 | 4,640 | 4,990 | +7.43% | 5,100 | 23億2059万 | +20.59% |
| 03/15 | （IR情報）18:06 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/14 | （IR情報）18:18 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/11 | （IR情報）18:54 週次の一口当たり純資産額について |
| 03/11 | （IR情報）18:20 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/10 | （IR情報）18:05 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/09 | （IR情報）18:17 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/09 | （IR情報）15:30 執行役員の退任に関するお知らせ |
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