| 2016 |
| 11/02 | （IR情報）17:55 日々の一口あたりの参考価額 |
| 11/01 | （IR情報）18:00 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/31 | （IR情報）17:57 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/28 | （IR情報）18:35 週次の一口当たり純資産額について |
| 10/28 | （IR情報）17:45 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/28 | 8,240 | 8,240 | 8,160 | 8,180 | -0.24% | 340 | 38億410万 | +3.4% |
| 10/27 | （IR情報）17:54 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/27 | 8,200 | 8,250 | 8,100 | 8,200 | -0.49% | 270 | 38億1341万 | +3.97% |
| 10/26 | （IR情報）17:54 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/26 | 8,140 | 8,240 | 8,010 | 8,240 | -0.6% | 3,300 | 38億3201万 | +4.82% |
| 10/25 | （IR情報）17:55 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/25 | 8,240 | 8,290 | 8,210 | 8,290 | +0.61% | 850 | 38億5526万 | +5.83% |
| 10/24 | （IR情報）17:49 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/24 | 8,330 | 8,330 | 8,220 | 8,240 | -0.72% | 2,600 | 38億3201万 | +5.57% |
| 10/21 | （IR情報）18:40 週次の一口当たり純資産額について |
| 10/21 | （IR情報）17:34 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/21 | 8,330 | 8,350 | 8,280 | 8,300 | +0.24% | 910 | 38億5991万 | +6.7% |
| 10/20 | （IR情報）17:38 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/20 | 8,230 | 8,330 | 8,100 | 8,280 | +0.61% | 1,690 | 38億5061万 | +6.81% |
| 10/19 | （IR情報）17:36 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/19 | （IR情報）16:00 平成28年9月度の資産運用状況について |
| 10/19 | 8,090 | 8,300 | 8,090 | 8,230 | +1.73% | 1,210 | 38億2736万 | +6.55% |
| 10/18 | （IR情報）17:36 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/18 | 8,010 | 8,300 | 8,010 | 8,090 | +1.13% | 2,900 | 37億6225万 | +5.06% |
| 10/17 | （IR情報）18:09 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/17 | 8,000 | 8,020 | 7,970 | 8,000 | -0.25% | 500 | 37億2040万 | +4.17% |
| 10/14 | （IR情報）18:55 週次の一口当たり純資産額について |
| 10/14 | （IR情報）17:45 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/14 | 8,100 | 8,140 | 8,000 | 8,020 | -1.47% | 1,040 | 37億2970万 | +4.67% |
| 10/13 | （IR情報）17:50 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/13 | 7,820 | 8,150 | 7,820 | 8,140 | +4.49% | 3,610 | 37億8550万 | +6.52% |
| 10/12 | （IR情報）17:55 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/12 | 7,830 | 7,840 | 7,790 | 7,790 | -0.51% | 240 | 36億2273万 | +2.26% |
| 10/11 | （IR情報）17:55 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/11 | 7,800 | 7,830 | 7,800 | 7,830 | -0.13% | 310 | 36億4134万 | +2.93% |
| 10/07 | （IR情報）18:28 週次の一口当たり純資産額について |
| 10/07 | （IR情報）17:56 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/07 | 7,810 | 7,850 | 7,800 | 7,840 | +0.51% | 470 | 36億4599万 | +3.21% |
| 10/06 | （IR情報）17:42 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/06 | 7,630 | 7,810 | 7,630 | 7,800 | +1.83% | 1,950 | 36億2739万 | +2.85% |
| 10/05 | （IR情報）17:42 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/05 | 7,630 | 7,670 | 7,630 | 7,660 | +0.52% | 1,100 | 35億6228万 | +1.15% |
| 10/04 | （IR情報）17:36 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/04 | 7,630 | 7,630 | 7,600 | 7,620 | 0% | 270 | 35億4368万 | +0.69% |
| 10/03 | （IR情報）17:43 日々の一口あたりの参考価額 |
| 10/03 | 7,600 | 7,620 | 7,590 | 7,620 | 0% | 280 | 35億4368万 | +0.74% |
| 09/30 | （IR情報）18:35 週次の一口当たり純資産額について |
| 09/30 | （IR情報）18:10 日々の一口あたりの参考価額 |
| 09/30 | 7,590 | 7,620 | 7,570 | 7,620 | +0.93% | 250 | 35億4368万 | +0.75% |
| 09/29 | （IR情報）17:48 日々の一口あたりの参考価額 |
| 09/29 | 7,560 | 7,610 | 7,550 | 7,550 | 0% | 690 | 35億1112万 | -0.12% |
| 09/28 | （IR情報）18:00 日々の一口あたりの参考価額 |
| 09/28 | 7,570 | 7,570 | 7,550 | 7,550 | -0.26% | 110 | 35億1112万 | -0.12% |
| 09/27 | （IR情報）17:45 日々の一口あたりの参考価額 |
| 09/27 | 7,560 | 7,580 | 7,560 | 7,570 | +0.13% | 200 | 35億2042万 | +0.17% |
| 09/26 | （IR情報）17:40 日々の一口あたりの参考価額 |
| 09/26 | 7,590 | 7,590 | 7,560 | 7,560 | 0% | 450 | 35億1577万 | +0.09% |
| 09/23 | （IR情報）18:34 週次の一口当たり純資産額について |
| 09/23 | （IR情報）17:45 日々の一口あたりの参考価額 |
| 09/23 | 7,550 | 7,570 | 7,550 | 7,560 | -0.13% | 450 | 35億1577万 | +0.13% |
| 09/21 | （IR情報）17:39 日々の一口あたりの参考価額 |
| 09/21 | 7,570 | 7,590 | 7,540 | 7,570 | +0.13% | 820 | 35億2042万 | +0.29% |
| 09/20 | （IR情報）17:43 日々の一口あたりの参考価額 |
| 09/20 | 7,560 | 7,570 | 7,560 | 7,560 | +0.4% | 2,220 | 35億1577万 | +0.19% |
| 09/16 | （IR情報）18:25 週次の一口当たり純資産額について |
| 09/16 | （IR情報）17:46 日々の一口あたりの参考価額 |
| 09/16 | （IR情報）16:00 平成28年8月度の資産運用状況について |
| 09/16 | 7,530 | 7,590 | 7,530 | 7,530 | -0.79% | 140 | 35億182万 | -0.2% |
| 09/15 | （IR情報）17:40 日々の一口あたりの参考価額 |
| 09/15 | 7,590 | 7,590 | 7,590 | 7,590 | 0% | 60 | 35億2972万 | +0.58% |
| 09/14 | （IR情報）17:43 日々の一口あたりの参考価額 |
| 09/14 | （IR情報）15:00 平成29年1月期中間決算短信 |
| 09/14 | 7,600 | 7,620 | 7,590 | 7,590 | -0.52% | 2,570 | 35億2972万 | +0.64% |
| 09/13 | （IR情報）17:40 日々の一口あたりの参考価額 |
| 09/13 | 7,600 | 7,630 | 7,590 | 7,630 | +0.53% | 1,060 | 35億4833万 | +1.19% |
| 09/12 | （IR情報）17:47 日々の一口あたりの参考価額 |
| 09/12 | 7,610 | 7,640 | 7,590 | 7,590 | -0.26% | 1,150 | 35億2972万 | +0.69% |
| 09/09 | （IR情報）18:17 週次の一口当たり純資産額について |
| 09/09 | （IR情報）17:35 日々の一口あたりの参考価額 |
| 09/09 | 7,590 | 7,610 | 7,580 | 7,610 | +0.26% | 460 | 35億3903万 | +0.93% |
| 09/08 | （IR情報）17:48 日々の一口あたりの参考価額 |
| 09/08 | 7,550 | 7,590 | 7,540 | 7,590 | +0.53% | 190 | 35億2972万 | +0.61% |
| 09/07 | （IR情報）17:35 日々の一口あたりの参考価額 |
| 09/07 | 7,530 | 7,550 | 7,530 | 7,550 | +0.27% | 560 | 35億1112万 | +0.03% |
| 09/06 | （IR情報）17:55 日々の一口あたりの参考価額 |
| 09/06 | 7,550 | 7,560 | 7,530 | 7,530 | -0.13% | 480 | 35億182万 | -0.33% |
| 09/05 | （IR情報）17:45 日々の一口あたりの参考価額 |
| 09/05 | 7,530 | 7,550 | 7,530 | 7,540 | +0.27% | 190 | 35億647万 | -0.29% |
| 09/02 | （IR情報）18:15 週次の一口当たり純資産額について |
| 09/02 | （IR情報）17:39 日々の一口あたりの参考価額 |
| 09/02 | 7,550 | 7,550 | 7,520 | 7,520 | -0.4% | 650 | 34億9717万 | -0.66% |
| 09/01 | （IR情報）18:05 日々の一口あたりの参考価額 |
| 09/01 | 7,520 | 7,550 | 7,520 | 7,550 | +0.27% | 300 | 35億1112万 | -0.37% |
| 08/31 | （IR情報）18:13 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/31 | 7,540 | 7,550 | 7,520 | 7,530 | -0.13% | 470 | 35億182万 | -0.74% |
| 08/30 | （IR情報）18:09 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/30 | 7,540 | 7,550 | 7,530 | 7,540 | 0% | 360 | 35億647万 | -0.71% |
| 08/29 | （IR情報）17:57 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/29 | 7,550 | 7,570 | 7,540 | 7,540 | +0.27% | 150 | 35億647万 | -0.78% |
| 08/26 | （IR情報）18:17 週次の一口当たり純資産額について |
| 08/26 | （IR情報）17:55 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/26 | 7,500 | 7,530 | 7,500 | 7,520 | -0.79% | 630 | 34億9717万 | -1.14% |
| 08/25 | （IR情報）18:00 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/25 | 7,540 | 7,590 | 7,540 | 7,580 | +0.66% | 780 | 35億2507万 | -0.45% |
| 08/24 | （IR情報）17:48 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/24 | 7,550 | 7,550 | 7,520 | 7,530 | -0.13% | 1,110 | 35億182万 | -1.17% |
| 08/23 | （IR情報）17:50 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/23 | 7,510 | 7,560 | 7,500 | 7,540 | +0.4% | 530 | 35億647万 | -1.13% |
| 08/22 | （IR情報）18:20 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/22 | 7,470 | 7,560 | 7,470 | 7,510 | +0.67% | 840 | 34億9252万 | -1.53% |
| 08/19 | （IR情報）18:32 週次の一口当たり純資産額について |
| 08/19 | （IR情報）18:10 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/19 | （IR情報）12:00 平成28年7月度の資産運用状況について |
| 08/19 | 7,490 | 7,490 | 7,460 | 7,460 | -0.4% | 180 | 34億6927万 | -2.3% |
| 08/18 | （IR情報）17:48 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/18 | 7,550 | 7,550 | 7,460 | 7,490 | -0.4% | 230 | 34億8322万 | -2.12% |
| 08/17 | （IR情報）17:51 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/17 | 7,520 | 7,550 | 7,510 | 7,520 | 0% | 620 | 34億9717万 | -1.89% |
| 08/16 | （IR情報）18:05 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/16 | 7,520 | 7,570 | 7,520 | 7,520 | 0% | 570 | 34億9717万 | -1.98% |
| 08/15 | （IR情報）18:07 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/15 | 7,560 | 7,560 | 7,430 | 7,520 | -0.4% | 500 | 34億9717万 | -2.03% |
| 08/12 | （IR情報）18:32 週次の一口当たり純資産額について |
| 08/12 | （IR情報）17:46 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/12 | 7,550 | 7,550 | 7,500 | 7,550 | +0.67% | 420 | 35億1112万 | -1.69% |
| 08/10 | （IR情報）18:05 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/10 | 7,540 | 7,550 | 7,500 | 7,500 | -0.53% | 850 | 34億8787万 | -2.34% |
| 08/09 | （IR情報）17:50 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/09 | 7,510 | 7,550 | 7,510 | 7,540 | -0.53% | 1,120 | 35億647万 | -1.89% |
| 08/08 | （IR情報）17:55 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/08 | 7,650 | 7,740 | 7,580 | 7,580 | -0.92% | 170 | 35億2507万 | -1.43% |
| 08/05 | （IR情報）18:17 週次の一口当たり純資産額について |
| 08/05 | （IR情報）18:00 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/05 | 7,680 | 7,690 | 7,550 | 7,650 | -0.52% | 620 | 35億5763万 | -0.52% |
| 08/04 | （IR情報）17:48 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/04 | 7,690 | 7,710 | 7,550 | 7,690 | -0.13% | 490 | 35億7623万 | +0.05% |
| 08/03 | （IR情報）17:52 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/03 | 7,690 | 7,760 | 7,680 | 7,700 | -0.26% | 500 | 35億8088万 | +0.35% |
| 08/02 | （IR情報）17:53 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/02 | 7,690 | 7,770 | 7,690 | 7,720 | +0.13% | 290 | 35億9018万 | +0.86% |
| 08/01 | （IR情報）18:02 日々の一口あたりの参考価額 |
| 08/01 | 7,580 | 7,710 | 7,580 | 7,710 | -0.26% | 280 | 35億8553万 | +1.02% |
| 07/29 | （IR情報）19:13 週次の一口当たり純資産額について |
| 07/29 | （IR情報）18:48 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/29 | 7,730 | 7,740 | 7,650 | 7,730 | -0.13% | 790 | 35億9483万 | +1.66% |
| 07/28 | （IR情報）18:20 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/28 | 7,700 | 7,740 | 7,680 | 7,740 | 0% | 640 | 35億9948万 | +1.84% |
| 07/27 | （IR情報）17:50 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/27 | 7,740 | 7,770 | 7,670 | 7,740 | 0% | 700 | 35億9948万 | +1.9% |
| 07/26 | （IR情報）17:53 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/26 | 7,680 | 7,740 | 7,670 | 7,740 | +1.04% | 740 | 35億9948万 | +1.94% |
| 07/25 | （IR情報）18:05 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/25 | 7,730 | 7,750 | 7,600 | 7,660 | -1.03% | 770 | 35億6228万 | +0.92% |
| 07/22 | （IR情報）18:40 週次の一口当たり純資産額について |
| 07/22 | （IR情報）18:20 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/22 | 7,730 | 7,750 | 7,660 | 7,740 | +0.52% | 1,090 | 35億9948万 | +2.06% |
| 07/21 | （IR情報）18:08 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/21 | （IR情報）16:00 平成28年6月度の資産運用状況について |
| 07/21 | 7,750 | 7,750 | 7,700 | 7,700 | 0% | 550 | 35億8088万 | +1.66% |
| 07/20 | （IR情報）17:45 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/20 | 7,700 | 7,770 | 7,660 | 7,700 | -0.13% | 1,370 | 35億8088万 | +1.7% |
| 07/19 | （IR情報）18:27 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/19 | 7,650 | 7,750 | 7,530 | 7,710 | +1.98% | 4,410 | 35億8553万 | +1.9% |
| 07/15 | （IR情報）18:32 週次の一口当たり純資産額について |
| 07/15 | （IR情報）17:53 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/15 | 7,730 | 7,730 | 7,490 | 7,560 | -2.33% | 3,930 | 35億1577万 | -0.09% |
| 07/14 | （IR情報）18:15 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/14 | 7,800 | 7,820 | 7,740 | 7,740 | -1.28% | 1,500 | 35億9948万 | +2.12% |
| 07/13 | （IR情報）18:17 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/13 | （IR情報）17:00 投資主総会決議事項に関するお知らせ |
| 07/13 | 7,850 | 7,900 | 7,720 | 7,840 | +0.26% | 2,080 | 36億4599万 | +3.36% |
| 07/12 | （IR情報）17:53 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/12 | 7,750 | 7,850 | 7,750 | 7,820 | +1.56% | 3,320 | 36億3669万 | +3.11% |
| 07/11 | （IR情報）18:03 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/11 | 7,610 | 7,750 | 7,610 | 7,700 | +1.05% | 2,580 | 35億8088万 | +1.56% |
| 07/08 | （IR情報）18:40 週次の一口当たり純資産額について |
| 07/08 | （IR情報）18:05 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/08 | 7,620 | 7,640 | 7,620 | 7,620 | 0% | 3,670 | 35億4368万 | +0.5% |
| 07/07 | （IR情報）18:13 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/07 | 7,560 | 7,640 | 7,550 | 7,620 | +0.93% | 2,530 | 35億4368万 | +0.49% |
| 07/06 | （IR情報）18:12 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/06 | 7,580 | 7,590 | 7,450 | 7,550 | -1.05% | 1,940 | 35億1112万 | -0.42% |
| 07/05 | （IR情報）18:05 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/05 | 7,680 | 7,700 | 7,620 | 7,630 | -0.26% | 1,000 | 35億4833万 | +0.58% |
| 07/04 | （IR情報）18:15 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/04 | 7,620 | 7,650 | 7,620 | 7,650 | +0.66% | 700 | 35億5763万 | +0.83% |
| 07/01 | （IR情報）18:47 週次の一口当たり純資産額について |
| 07/01 | （IR情報）17:57 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/01 | 7,570 | 7,600 | 7,560 | 7,600 | +0.66% | 960 | 35億3438万 | +0.2% |
| 06/30 | （IR情報）18:05 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/30 | 7,370 | 7,590 | 7,370 | 7,550 | +2.58% | 1,040 | 35億1112万 | -0.45% |
| 06/29 | （IR情報）18:08 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/29 | 7,260 | 7,390 | 7,250 | 7,360 | +1.94% | 1,000 | 34億2276万 | -2.95% |
| 06/28 | （IR情報）17:53 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/28 | 7,140 | 7,230 | 7,080 | 7,220 | +0.56% | 420 | 33億5766万 | -4.95% |
| 06/27 | （IR情報）17:55 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/27 | （IR情報）10:00 投資主総会招集通知発送のお知らせ |
| 06/27 | 7,020 | 7,230 | 7,020 | 7,180 | +2.43% | 1,160 | 33億3905万 | -5.66% |
| 06/24 | （IR情報）18:14 週次の一口当たり純資産額について |
| 06/24 | （IR情報）17:55 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/24 | 7,640 | 7,640 | 6,850 | 7,010 | -8.01% | 2,940 | 32億6000万 | -8.09% |
| 06/23 | （IR情報）17:55 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/23 | 7,590 | 7,620 | 7,590 | 7,620 | -0.13% | 1,250 | 35億4368万 | -0.41% |
| 06/22 | （IR情報）17:57 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/22 | 7,670 | 7,680 | 7,630 | 7,630 | -0.65% | 1,560 | 35億4833万 | -0.31% |
| 06/21 | （IR情報）17:53 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/21 | （IR情報）16:30 平成28年5月度の資産運用状況について |
| 06/21 | 7,550 | 7,690 | 7,550 | 7,680 | +0.39% | 690 | 35億7158万 | +0.29% |
| 06/20 | （IR情報）18:06 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/20 | 7,530 | 7,660 | 7,530 | 7,650 | +1.59% | 2,320 | 35億5763万 | -0.1% |
| 06/17 | （IR情報）18:35 週次の一口当たり純資産額について |
| 06/17 | （IR情報）18:05 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/17 | 7,510 | 7,570 | 7,510 | 7,530 | +0.53% | 470 | 35億182万 | -1.68% |
| 06/16 | （IR情報）17:50 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/16 | 7,620 | 7,770 | 7,490 | 7,490 | -1.58% | 2,730 | 34億8322万 | -2.35% |
| 06/15 | （IR情報）18:00 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/15 | 7,520 | 7,610 | 7,510 | 7,610 | +0.53% | 1,110 | 35億3903万 | -0.81% |
| 06/14 | （IR情報）18:20 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/14 | 7,700 | 7,750 | 7,560 | 7,570 | -2.32% | 4,730 | 35億2042万 | -1.25% |
| 06/13 | （IR情報）17:47 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/13 | 7,820 | 7,820 | 7,740 | 7,750 | -1.27% | 4,010 | 36億413万 | +1.14% |
| 06/10 | （IR情報）18:30 週次の一口当たり純資産額について |
| 06/10 | （IR情報）18:05 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/10 | 7,910 | 7,970 | 7,850 | 7,850 | -0.51% | 960 | 36億5064万 | +2.61% |
| 06/09 | （IR情報）18:04 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/09 | 7,830 | 7,940 | 7,830 | 7,890 | +0.77% | 720 | 36億6924万 | +3.38% |
| 06/08 | （IR情報）17:55 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/08 | 7,740 | 7,960 | 7,740 | 7,830 | +0.77% | 2,740 | 36億4134万 | +3.11% |
| 06/07 | （IR情報）17:50 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/07 | 7,750 | 7,780 | 7,750 | 7,770 | +0.91% | 320 | 36億1343万 | +2.74% |
| 06/06 | （IR情報）18:33 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/06 | 7,580 | 7,700 | 7,580 | 7,700 | +0.79% | 650 | 35億8088万 | +2.34% |
| 06/03 | （IR情報）18:18 週次の一口当たり純資産額について |
| 06/03 | （IR情報）18:01 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/02 | （IR情報）17:48 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/01 | （IR情報）18:01 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/31 | （IR情報）18:03 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/30 | （IR情報）17:45 日々の一口あたりの参考価額 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
