有価証券報告書-第81期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)

【提出】
2022/08/25 13:37
【資料】
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【項目】
149項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2021年5月31日)
区分取引の種類契約額等
(百万円)
契約額等のうち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
市場取引以外の取引為替予約取引
買建
日本円買米ドル売1,317-11
日本円買ユーロ売335-00
通貨オプション取引
買建 プット
日本円買米ドル売659
(8)
-8△0
合計2,312-91

(注) 契約額等の( )内の金額は、通貨オプション取引のオプション料を記載しております。
当連結会計年度(2022年5月31日)
区分取引の種類契約額等
(百万円)
契約額等のうち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
市場取引以外の取引為替予約取引
買建
日本円買米ドル売1,276-00
日本円買ユーロ売331-00
通貨オプション取引
買建 プット
日本円買米ドル売641
(13)
-130
合計2,248-141

(注) 契約額等の( )内の金額は、通貨オプション取引のオプション料を記載しております。