1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	7,947	8,724	2.433	-
1年以内に返済予定の長期借入金	5,651	7,663	2.143	-
1年以内に返済予定のリース債務	400	360	-	-

(注)1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利子率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2014/07/15 10:22

#2 担保に供している資産の注記

(3)上記に対する債務は次のとおりであります。

	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
短期借入金	5,800百万円	7,000百万円
1年内返済予定の長期借入金	3,381	6,123
長期借入金	6,823	4,085

2014/07/15 10:22

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

	連結貸借対照表計 上 額	時価	差額
(6)社債(1年内償還予定の社債を含む)	3,480	3,475	△5
(7)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	19,145	19,174	28
(8)デリバティブ取引(※1)	0	0	-

※1 デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で示しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)

2014/07/15 10:22