ユキグニファクトリー（1375）の１年内返済予定の長期借入金の推移 - 通期

有報情報

#1 注記事項－借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

	前連結会計年度末(2025年3月31日)	当連結会計年度末(2026年3月31日)	平均利率(%)(注) 2	返済期限(注) 3
1年内返済予定の長期借入金	1,422	4,422	0.97	-
長期借入金(1年以内返済予定を除く)	15,435	11,012	1.09	2027年～2031年

(注) 1.借入金は償却原価で測定する金融負債に分類しております。債務不履行の借入金はありません。
2.平均利率については、当連結会計年度の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2026/06/25 15:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末(2026年3月31日時点)の資産合計は、37,686百万円(前連結会計年度末に比べ182百万円減)となりました。流動資産は、11,688百万円(同187百万円増)となりました。これは主に、棚卸資産が354百万円減少した一方、営業債権及びその他の債権が189百万円、生物資産が158百万円、その他の資産が126百万円増加したこと等によるものであります。非流動資産は、25,997百万円(同369百万円減)となりました。これは主に、繰延税金資産が190百万円、退職給付に係る資産が148百万円減少したこと等によるものであります。
当連結会計年度末の負債合計は、22,916百万円(同2,426百万円減)となりました。流動負債は、11,467百万円(同1,965百万円増)となりました。これは主に、未払法人所得税が489百万円、従業員給付に係る負債が256百万円、営業債務及びその他の債務が159百万円それぞれ減少した一方、1年内返済予定の長期借入金が3,000百万円増加したこと等によるものであります。非流動負債は、11,448百万円(同4,392百万円減)となりました。これは主に、約定返済の実施に加え、長期借入金の一部を1年以内返済予定に振り替えたことにより借入金が4,422百万円減少したこと等によるものであります。
当連結会計年度末の資本合計は、14,770百万円(同2,244百万円増)となりました。これは主に、親会社の所有者に帰属する当期利益2,958百万円の計上及び剰余金の配当638百万円の支払いを実施したことにより利益剰余金が2,212百万円増加したこと等によるものであります。

2026/06/25 15:30

#3 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

			(単位:百万円)
従業員給付に係る負債	20	2,512	2,256
1年内返済予定の長期借入金	17、32	1,422	4,422
リース負債	14、32	141	159

2026/06/25 15:30