１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 注記事項－借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

	前連結会計年度末(2021年3月31日)	当連結会計年度末(2022年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	1,132	1,321
長期借入金(1年以内返済予定を除く)	18,351	17,314

(注) 1.借入金は償却原価で測定する金融負債に分類しております。債務不履行の借入金はありません。
2.借入金の期日別残高については、注記「32.金融商品」を参照ください。

2022/08/03 10:00

#2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

各連結会計年度末におけるコミットメントライン及び設備投資ファシリティの総額と借入実行残高は、次のとおりであります。
(単位:百万円)

2022/08/03 10:00

#3 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等（連結）

上記のほか、当社は、他社の優れた経営資源(技術・ノウハウ・製品)を柔軟に活用し、プロダクト・プロセスの両局面より中長期的な成長ポテンシャルを追求していくため、オープンイノベーションを積極的に活用してまいります。
また、当社グループは、金融機関を貸付人とする借入契約を締結し多額の借入を行っており、2022年3月末における有利子負債比率((借入金+1年内返済予定の長期借入金+リース負債)÷資本合計)は181.9%であります。当社グループでは、金利上昇によるリスクを軽減するため、金銭消費貸借契約の変更によるスプレッドの引き下げ等の施策を講じております。加えて、有利子負債の圧縮と自己資本比率の向上により財務基盤を強化し、企業経営の健全化に努めてまいります。

2022/08/03 10:00

#4 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

			(単位:百万円)
従業員給付に係る負債	20	1,753	1,620
1年内返済予定の長期借入金	17、32	1,132	1,321
リース負債	14、32	205	191

2022/08/03 10:00