１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 注記事項－借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

	前連結会計年度末(2023年3月31日)	当連結会計年度末(2024年3月31日)	平均利率(%)(注) 3	返済期限(注) 4
1年内返済予定の長期借入金	1,509	1,422	1.06	-
長期借入金(1年以内返済予定を除く)	16,070	16,857	1.07	2025年～2031年

(注) 1.当社は、既存借入金のリファイナンスを目的として、金融機関17社と総額17,000百万円の金銭消費貸借契約を締結し、2024年3月29日付で借入れを行いました。
2.借入金は償却原価で測定する金融負債に分類しております。債務不履行の借入金はありません。

2024/06/27 15:30

#2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

コミットメントライン、設備投資ファシリティ及び当座貸越の総額と借入実行残高は、次のとおりであります。
(単位:百万円)

2024/06/27 15:30

#3 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等（連結）

また、当社グループの持続的な成長と社会課題の解決に向けて取り組むべき重要なテーマ(マテリアリティ)として7つを特定し、それぞれに施策の方向性と目標を定め、取り組みを進めております。マテリアリティを含むサステナビリティ活動の詳細は「2 サステナビリティに関する考え方及び取組」に記載のとおりであります。
このほか、当社グループは、金融機関を貸付人とする借入契約を締結し多額の借入れを行っており、2024年3月末における有利子負債比率((借入金+1年内返済予定の長期借入金+リース負債)÷資本合計)は161.6%であります。当社グループでは、金利上昇によるリスクを軽減するため、既存の借入金の借入条件を見直し、借換えを行いました。引き続き、有利子負債の圧縮と自己資本比率の向上により財務基盤を強化し、企業経営の健全化に努めてまいります。

2024/06/27 15:30

#4 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

			(単位:百万円)
従業員給付に係る負債	21	1,683	2,138
1年内返済予定の長期借入金	18、33	1,509	1,422
リース負債	15、33	152	137

2024/06/27 15:30