営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ2,285百万円減少し、1,492百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、984百万円(前年同期は59百万円の使用)となりました。これは主に、税引前四半期利益97百万円の計上、減価償却費及び償却費482百万円の計上、営業債権及びその他の債権351百万円の減少、生物資産385百万円の減少により資金が増加した一方、従業員給付に係る負債が370百万円の減少、法人所得税の支払1,780百万円があったことにより資金が減少したものであります。

2021/08/06 15:30

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自2020年4月1日至2020年6月30日)	当第1四半期連結累計期間(自2021年4月1日至2021年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		775	97
法人所得税の還付額		0	-
営業活動によるキャッシュ・フロー		△59	△984
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/08/06 15:30